FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - IU5-QD
LU2124192738
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - IU5-QD/ LU2124192738 /
NAV2024. 09. 05. |
Vált.+0,0200 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
867,7600USD |
0,00% |
Osztalékfizetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
Amundi Luxembourg ▶ |
Befektetési stratégia
Seeks to offer current income generation consistent with long term capital growth.
Investments: The Sub-Fund will seek to allocate 80% of its net assets in income-producing transferable securities and instruments. A value approach, consisting of a bottom-up fundamental analysis, is applied to identify income-producing equities and Debt Securities offering an attractive expected return relative to their risk level. The Sub-Fund shall invest in German Investment Tax Act: At least 25% of the Sub-Fund"s net asset value is continuously invested in equities listed on a stock exchange or traded on an organised market. For the sake of clarity, investments in Real Estate Investment Trusts (as such term is defined by the German Ministry of Finance) and UCITS or UCIs are not included in this percentage. The Sub-Fund shall invest in Equity-linked Instruments, convertible bonds and Debt Securities, including up to 20% of the net assets in Asset Backed Securities and Mortgage-Backed Securities.
Befektetési cél
Seeks to offer current income generation consistent with long term capital growth.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Vegyes alap / Rugalmas |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
02. 29. |
Last Distribution: |
2024. 08. 30. |
Letétkezelő bank: |
SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: |
Kimball Brooker, Edward Meigs, Sean Slein, Julien |
Alap forgalma: |
1,47 mrd.
USD
|
Indítás dátuma: |
2020. 09. 09. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
1,00% |
Minimum befektetés: |
5 000 000,00 USD |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Amundi Luxembourg |
Cím: |
5 allée Scheffer, L-2520, Luxemburg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.amundi.lu
|
Eszközök
Részvények |
|
65,24% |
Kötvények |
|
22,11% |
ETC |
|
6,86% |
Árupiac |
|
3,13% |
Készpénz |
|
1,34% |
Egyéb |
|
1,32% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
43,45% |
Egyesült Királyság |
|
9,19% |
Svájc |
|
5,24% |
Kanada |
|
5,17% |
Hong Kong, Kína |
|
4,22% |
Japán |
|
3,15% |
Svédország |
|
2,84% |
Mexikó |
|
2,43% |
Németország |
|
2,14% |
Brazília |
|
2,06% |
Készpénz |
|
1,34% |
Egyéb |
|
18,77% |