Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF Income USD Shares
IE000IF0HTJ9
Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF Income USD Shares/ IE000IF0HTJ9 /
NAV9/4/2024 |
Chg.+0.0374 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
5.0371USD |
+0.75% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
FIL IM (LU) ▶ |
Investment strategy
Der Teilfonds ist bestrebt, den Anlegern eine Gesamtrendite unter Berücksichtigung von Kapital und Erträgen zu bieten, die der Rendite des Solactive Paris Aware Global Government Bond Index (der "Index") vor Gebühren und Kosten entspricht. Die Anlagepolitik des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob der Index steigt oder fällt, und dabei zu versuchen, den Tracking Error zwischen der Performance des Teilfonds und derjenigen des Index so gering wie möglich zu halten. Der Teilfonds wird bestrebt sein, den Index nachzubilden, indem er alle Indexwertpapiere in ähnlicher Gewichtung wie im Index hält. Zur effizienten Portfolioverwaltung und zum Zweck der Währungsabsicherung darf der Teilfonds Derivate einsetzen.
Der Teilfonds verwendet für das Investmentmanagement einen Ansatz, bei dem er den als Bezugsgrundlage dienenden Index "nachbildet". Dieser Ansatz wird auch als "passives" Management bezeichnet. Der Index soll die Wertentwicklung globaler Staatsanleihen in Landeswährung widerspiegeln, die von Ländern mit einer Investment Grade-Bewertung begeben werden, und gleichzeitig eine um 14 % niedrigere Intensität der Kohlenstoffemissionen aufweisen als das Anlageuniversum bei Auflegung, und anschließend ein weitergehendes Dekarbonisierungsziel anstreben, das derzeit bei einer durchschnittlichen Rate von 7 % o.a. im Jahresvergleich liegt. Der Index wird unter Bezugnahme auf die oben beschriebenen CO2-Emissionsziele sowie andere Faktoren wie die Niveaus der Anleiheemissionen, Renditen und Wechselkurse gewichtet.
Investment goal
Der Teilfonds ist bestrebt, den Anlegern eine Gesamtrendite unter Berücksichtigung von Kapital und Erträgen zu bieten, die der Rendite des Solactive Paris Aware Global Government Bond Index (der "Index") vor Gebühren und Kosten entspricht. Die Anlagepolitik des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob der Index steigt oder fällt, und dabei zu versuchen, den Tracking Error zwischen der Performance des Teilfonds und derjenigen des Index so gering wie möglich zu halten. Der Teilfonds wird bestrebt sein, den Index nachzubilden, indem er alle Indexwertpapiere in ähnlicher Gewichtung wie im Index hält. Zur effizienten Portfolioverwaltung und zum Zweck der Währungsabsicherung darf der Teilfonds Derivate einsetzen.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
ETF Bonds |
Benchmark: |
Solactive Paris Aware Global Government USD Index |
Business year start: |
2/1 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
Brown Brothers Harriman Trustee Services |
Fund domicile: |
Ireland |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland |
Fund manager: |
FIL Investment Management| (Luxembourg) S.A. |
Fund volume: |
- |
Launch date: |
3/15/2023 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
0.20% |
Minimum investment: |
1.00 USD |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
3.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
FIL IM (LU) |
Address: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Country: |
Austria |
Internet: |
www.fidelity.at
|
Assets
Bonds |
|
98.81% |
Cash and Other Assets |
|
0.16% |
Others |
|
1.03% |
Countries
France |
|
16.17% |
United States of America |
|
12.79% |
United Kingdom |
|
12.71% |
Italy |
|
9.84% |
Japan |
|
9.70% |
Spain |
|
6.48% |
China |
|
5.41% |
Germany |
|
3.62% |
Mexico |
|
2.65% |
Indonesia |
|
2.55% |
Thailand |
|
2.14% |
Portugal |
|
1.91% |
Belgium |
|
1.25% |
Austria |
|
1.15% |
Switzerland |
|
1.09% |
Others |
|
10.54% |
Currencies
Euro |
|
43.07% |
US Dollar |
|
12.79% |
British Pound |
|
12.71% |
Japanese Yen |
|
9.70% |
Chinese Yuan Renminbi |
|
5.41% |
Mexican Peso |
|
2.65% |
Indonesian Rupiah |
|
2.55% |
Thai Baht |
|
2.14% |
Swiss Franc |
|
1.09% |
Colombian Peso |
|
0.88% |
Israeli New Shekel |
|
0.86% |
Romanian Leu |
|
0.86% |
Danish Krone |
|
0.57% |
Philippine Peso |
|
0.53% |
Swedish Krona |
|
0.52% |
Others |
|
3.67% |