Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF Income USD Shares/  IE000IF0HTJ9  /

Fonds
NAV2024-07-04 Chg.+0.0003 Type of yield Investment Focus Investment company
4.8002USD +0.01% paying dividend Bonds Worldwide FIL IM (LU) 

Investment strategy

Der Teilfonds ist bestrebt, den Anlegern eine Gesamtrendite unter Berücksichtigung von Kapital und Erträgen zu bieten, die der Rendite des Solactive Paris Aware Global Government Bond Index (der "Index") vor Gebühren und Kosten entspricht. Die Anlagepolitik des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob der Index steigt oder fällt, und dabei zu versuchen, den Tracking Error zwischen der Performance des Teilfonds und derjenigen des Index so gering wie möglich zu halten. Der Teilfonds wird bestrebt sein, den Index nachzubilden, indem er alle Indexwertpapiere in ähnlicher Gewichtung wie im Index hält. Zur effizienten Portfolioverwaltung und zum Zweck der Währungsabsicherung darf der Teilfonds Derivate einsetzen. Der Teilfonds verwendet für das Investmentmanagement einen Ansatz, bei dem er den als Bezugsgrundlage dienenden Index "nachbildet". Dieser Ansatz wird auch als "passives" Management bezeichnet. Der Index soll die Wertentwicklung globaler Staatsanleihen in Landeswährung widerspiegeln, die von Ländern mit einer Investment Grade-Bewertung begeben werden, und gleichzeitig eine um 14 % niedrigere Intensität der Kohlenstoffemissionen aufweisen als das Anlageuniversum bei Auflegung, und anschließend ein weitergehendes Dekarbonisierungsziel anstreben, das derzeit bei einer durchschnittlichen Rate von 7 % o.a. im Jahresvergleich liegt. Der Index wird unter Bezugnahme auf die oben beschriebenen CO2-Emissionsziele sowie andere Faktoren wie die Niveaus der Anleiheemissionen, Renditen und Wechselkurse gewichtet.
 

Investment goal

Der Teilfonds ist bestrebt, den Anlegern eine Gesamtrendite unter Berücksichtigung von Kapital und Erträgen zu bieten, die der Rendite des Solactive Paris Aware Global Government Bond Index (der "Index") vor Gebühren und Kosten entspricht. Die Anlagepolitik des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob der Index steigt oder fällt, und dabei zu versuchen, den Tracking Error zwischen der Performance des Teilfonds und derjenigen des Index so gering wie möglich zu halten. Der Teilfonds wird bestrebt sein, den Index nachzubilden, indem er alle Indexwertpapiere in ähnlicher Gewichtung wie im Index hält. Zur effizienten Portfolioverwaltung und zum Zweck der Währungsabsicherung darf der Teilfonds Derivate einsetzen.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Bonds
Region: Worldwide
Branch: ETF Bonds
Benchmark: Solactive Paris Aware Global Government USD Index
Business year start: 02-01
Last Distribution: -
Depository bank: Brown Brothers Harriman Trustee Services
Fund domicile: Ireland
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland
Fund manager: FIL Investment Management| (Luxembourg) S.A.
Fund volume: -
Launch date: 2023-03-15
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 0.20%
Minimum investment: 1.00 USD
Deposit fees: -
Redemption charge: 3.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: FIL IM (LU)
Address: Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien
Country: Austria
Internet: www.fidelity.at
 

Assets

Bonds
 
98.73%
Cash and Other Assets
 
0.39%
Others
 
0.88%

Countries

France
 
15.88%
United States of America
 
12.69%
United Kingdom
 
12.22%
Japan
 
9.92%
Italy
 
9.56%
Spain
 
6.39%
China
 
5.36%
Germany
 
3.58%
Indonesia
 
3.29%
Mexico
 
2.88%
Thailand
 
2.20%
Portugal
 
1.81%
Belgium
 
1.25%
Austria
 
1.16%
Switzerland
 
1.09%
Others
 
10.72%

Currencies

Euro
 
42.31%
US Dollar
 
12.69%
British Pound
 
12.22%
Japanese Yen
 
9.92%
Chinese Yuan Renminbi
 
5.36%
Indonesian Rupiah
 
3.29%
Mexican Peso
 
2.88%
Thai Baht
 
2.20%
Swiss Franc
 
1.09%
Israeli New Shekel
 
0.97%
Colombian Peso
 
0.95%
Romanian Leu
 
0.88%
Danish Krone
 
0.55%
Swedish Krona
 
0.54%
Peruvian Nuevo Sol
 
0.53%
Others
 
3.62%