Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF Income EUR (Hedged)/ IE000G4ONBO6 /
Стоимость чистых активов29.07.2024 | Изменение+0.0119 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
4.9955EUR | +0.24% | paying dividend | Bonds Worldwide | FIL IM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | - | -0.32 | -1.89 | -0.31 | 1.60 | 2.88 | - |
2024 | -0.72 | -1.40 | 0.77 | -1.55 | -0.73 | 0.32 | 1.35 | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 3.88% | 4.01% | 4.06% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | -1.83 | -1.38 | -0.93 | - | - |
Лучший месяц | +2.88% | +1.35% | +2.88% | - | - |
Худший месяц | -1.55% | -1.55% | -1.89% | - | - |
Максимальный убыток | -3.52% | -3.36% | -4.27% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Fidelity Global Government Bond ... | paying dividend | 4.8865 | -3.16% | - | |
Fidelity Global Government Bond ... | reinvestment | 5.2250 | +4.46% | - | |
Fidelity Global Government Bond ... | paying dividend | 4.9955 | -0.12% | - | |
Fidelity Global Government Bond ... | paying dividend | 5.0878 | +1.71% | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | -1.99% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | -0.94% | ||
1 год | -0.12% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | -0.24% | ||
Год |