Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund I-ACC-CHF (hedged)
LU2152796186
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund I-ACC-CHF (hedged)/ LU2152796186 /
NAV03.09.2024 |
Zm.+0,0290 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
8,9240CHF |
+0,33% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
FIL IM (LU) ▶ |
Strategia inwestycyjna
The fund aims to achieve capital growth over time and provide income.
The fund invests at least 70% (and normally 75%) of its assets, in US dollar denominated debt securities. Then fund may also invest in money market instruments on an ancillary basis. The fund invests at least 50% of its assets in securities of companies with favourable environmental, social and governance (ESG) characteristics. In actively managing the fund, the Investment Manager uses in-house research and investment capabilities to identify suitable opportunities across bond issuers, sectors, geographies, and security types. This may include an assessment of bond issuers" creditworthiness, macroeconomic factors, and valuations. The Investment Manager also considers ESG characteristics when assessing investment risks and opportunities. In determining favourable ESG characteristics, the Investment Manager takes into account ESG ratings provided by Fidelity or external agencies. Through the investment management process the Investment Manager aims to ensure that investee issuers follow good governance practices. The fund adheres to the Fidelity Sustainable Investing Framework standards. For more information, see "Sustainable Investing and ESG Integration".
Cel inwestycyjny
The fund aims to achieve capital growth over time and provide income.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
ICE BofA Q4AR Custom Index |
Początek roku obrachunkowego: |
01.05 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg, Czechy |
Zarządzający funduszem: |
Rick Patel, Ario Emami Nejad, Daniel Ushakov |
Aktywa: |
4,44 mld
USD
|
Data startu: |
08.04.2020 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,40% |
Minimalna inwestycja: |
10 000 000,00 CHF |
Opłaty depozytowe: |
0,35% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
FIL IM (LU) |
Adres: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Kraj: |
Austria |
Internet: |
www.fidelity.at
|
Aktywa
Obligacje |
|
97,01% |
Gotówka |
|
0,30% |
Inne |
|
2,69% |
Kraje
USA |
|
75,55% |
Niemcy |
|
3,61% |
Holandia |
|
3,32% |
Wielka Brytania |
|
3,09% |
Irlandia |
|
2,25% |
Ponadnarodowa |
|
1,85% |
Francja |
|
1,63% |
Szwajcaria |
|
0,89% |
Hiszpania |
|
0,80% |
Australia |
|
0,72% |
Dania |
|
0,70% |
Meksyk |
|
0,67% |
Kanada |
|
0,37% |
Luxemburg |
|
0,37% |
Norwegia |
|
0,34% |
Inne |
|
3,84% |