Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MCDIST(G)-RMB (hedged)/ LU2616044850 /
Стоимость чистых активов30.07.2024 | Изменение+0.0600 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
93.8300CNY | +0.06% | paying dividend | Bonds Worldwide | FIL IM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | -0.72 | -0.01 | -0.96 | -2.56 | -1.55 | 4.02 | 4.02 | - |
2024 | -0.71 | -1.66 | 0.54 | -2.65 | 1.20 | 1.06 | 1.32 | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 5.69% | 5.78% | 6.42% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | -0.93 | -0.48 | -0.28 | - | - |
Лучший месяц | +4.02% | +1.32% | +4.02% | - | - |
Худший месяц | -2.65% | -2.65% | -2.65% | - | - |
Максимальный убыток | -4.64% | -4.64% | -5.67% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в CNY
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Fidelity Fd.USD Bd.Fd.A Acc PLN ... | reinvestment | 11.5800 | +4.61% | -3.42% | |
Fidelity Fd.USD Bd.Fd.D Acc USD | reinvestment | 11.0100 | +3.87% | -10.20% | |
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... | paying dividend | 8.0350 | +4.34% | -8.90% | |
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... | paying dividend | 7.9680 | +4.13% | -9.41% | |
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... | reinvestment | 10.0900 | +6.74% | - | |
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... | reinvestment | 0.9600 | +4.69% | - | |
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... | paying dividend | 9.7780 | +2.53% | - | |
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... | paying dividend | 0.9750 | +2.24% | - | |
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... | reinvestment | 99.5600 | +1.75% | - | |
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... | paying dividend | 93.8300 | +1.81% | - | |
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... | paying dividend | 0.9390 | +2.30% | - | |
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... | paying dividend | 11.3100 | +4.17% | -9.39% | |
Fidelity Fd.USD Bd.Fd.I Acc EUR ... | reinvestment | 10.0700 | +2.88% | -12.89% | |
Fidelity Fd.USD Bd.Fd.I Acc USD | reinvestment | 11.8700 | +4.77% | -7.84% | |
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... | reinvestment | 8.7470 | +0.28% | -16.62% | |
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... | reinvestment | 16.9900 | +4.55% | -8.31% | |
Fidelity Fd.USD Bd.Fd.Y Dis USD | paying dividend | 10.5100 | +4.60% | -8.28% | |
Fidelity Fd.USD Bd.Fd.Y Acc EUR ... | reinvestment | 10.0400 | +2.71% | -13.52% | |
Fidelity Fd.USD Bd.Fd.Y Acc CHF ... | reinvestment | 9.4980 | +0.14% | -17.05% | |
Fidelity Fd.USD Bd.Fd.Y Dis USD | paying dividend | 10.0600 | +4.59% | -8.28% | |
Fidelity Fd.USD Bd.Fd.A Acc CZK | reinvestment | 1,285.0000 | +13.02% | -0.77% | |
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... | reinvestment | 10.6100 | - | - | |
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... | paying dividend | 7.1730 | +4.13% | -9.40% | |
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... | reinvestment | 17.2300 | +4.17% | -9.41% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | -0.96% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +0.43% | ||
1 год | +1.81% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | -0.35% | ||
Год |
Дивиденды
01.07.2024 | 0.47 CNY |
03.06.2024 | 0.46 CNY |
01.05.2024 | 0.46 CNY |
01.04.2024 | 0.47 CNY |
01.03.2024 | 0.47 CNY |
01.02.2024 | 0.48 CNY |
02.01.2024 | 0.49 CNY |
01.12.2023 | 0.39 CNY |
01.11.2023 | 0.38 CNY |
02.10.2023 | 0.39 CNY |
01.09.2023 | 0.40 CNY |
01.08.2023 | 0.41 CNY |
03.07.2023 | 0.41 CNY |