Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MCDIST(G)-RMB (hedged)
LU2616044850
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MCDIST(G)-RMB (hedged)/ LU2616044850 /
NAV29.07.2024 |
Zm.+0,2100 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
93,7700CNY |
+0,22% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
FIL IM (LU) ▶ |
Wszystkie kursy w CNY
Jednostki uczestnictwa
Nazwa |
|
Typ dystrybucji dochodów |
Cena odkupu |
1 rok |
3 lata |
Fidelity Fd.USD Bd.Fd.A Acc PLN ... |
|
z reinwestycją |
11,5700 |
+4,52% |
-3,26% |
Fidelity Fd.USD Bd.Fd.D Acc USD |
|
z reinwestycją |
11,0000 |
+3,77% |
-10,06% |
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... |
|
płacące dywidendę |
8,0260 |
+4,22% |
-8,82% |
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... |
|
płacące dywidendę |
7,9620 |
+4,05% |
-9,30% |
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... |
|
z reinwestycją |
10,0700 |
+6,53% |
- |
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... |
|
z reinwestycją |
0,9580 |
+4,47% |
- |
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... |
|
płacące dywidendę |
9,7710 |
+2,46% |
- |
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... |
|
płacące dywidendę |
0,9750 |
+2,24% |
- |
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... |
|
z reinwestycją |
99,5000 |
+1,69% |
- |
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... |
|
płacące dywidendę |
93,7700 |
+1,75% |
- |
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... |
|
płacące dywidendę |
0,9380 |
+2,20% |
- |
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... |
|
płacące dywidendę |
11,3000 |
+4,08% |
-9,27% |
Fidelity Fd.USD Bd.Fd.I Acc EUR ... |
|
z reinwestycją |
10,0600 |
+2,78% |
-12,75% |
Fidelity Fd.USD Bd.Fd.I Acc USD |
|
z reinwestycją |
11,8600 |
+4,68% |
-7,70% |
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... |
|
z reinwestycją |
8,7410 |
+0,21% |
-16,51% |
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... |
|
z reinwestycją |
16,9800 |
+4,49% |
-8,17% |
Fidelity Fd.USD Bd.Fd.Y Dis USD |
|
płacące dywidendę |
10,5000 |
+4,50% |
-8,21% |
Fidelity Fd.USD Bd.Fd.Y Acc EUR ... |
|
z reinwestycją |
10,0300 |
+2,61% |
-13,46% |
Fidelity Fd.USD Bd.Fd.Y Acc CHF ... |
|
z reinwestycją |
9,4920 |
+0,07% |
-16,96% |
Fidelity Fd.USD Bd.Fd.Y Dis USD |
|
płacące dywidendę |
10,0500 |
+4,49% |
-8,14% |
Fidelity Fd.USD Bd.Fd.A Acc CZK |
|
z reinwestycją |
1 281,0000 |
+12,66% |
-0,70% |
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... |
|
z reinwestycją |
10,6000 |
- |
- |
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... |
|
płacące dywidendę |
7,1680 |
+4,06% |
-9,27% |
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... |
|
z reinwestycją |
17,2100 |
+4,05% |
-9,33% |
Wyniki
YTD |
|
|
-1,03% |
6 miesięcy |
|
|
+0,45%
|
1 rok |
|
|
+1,75% |
3 lata |
|
|
- |
5 lat |
|
|
- |
10-letnie |
|
|
- |
Od początku |
|
|
-0,41% |
Rok |
Dywidendy
01.07.2024 |
0,47 CNY |
03.06.2024 |
0,46 CNY |
01.05.2024 |
0,46 CNY |
01.04.2024 |
0,47 CNY |
01.03.2024 |
0,47 CNY |
01.02.2024 |
0,48 CNY |
02.01.2024 |
0,49 CNY |
01.12.2023 |
0,39 CNY |
01.11.2023 |
0,38 CNY |
02.10.2023 |
0,39 CNY |
01.09.2023 |
0,40 CNY |
01.08.2023 |
0,41 CNY |
03.07.2023 |
0,41 CNY |