SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MCDIST(G)-RMB (hedged)/  LU2616044850  /

Fonds
NAV29.07.2024 Zm.+0,2100 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
93,7700CNY +0,22% płacące dywidendę Obligacje Światowy FIL IM (LU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2023 - - - - - -0,72 -0,01 -0,96 -2,56 -1,55 4,02 4,02 -
2024 -0,71 -1,66 0,54 -2,65 1,20 1,06 1,25 - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 5,71% 5,80% 6,43% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a -0,95 -0,47 -0,30 - -
Najlepszy miesiąc +4,02% +1,25% +4,02% - -
Najgorszy miesiąc -2,65% -2,65% -2,65% - -
Maksymalna strata -4,64% -4,64% -5,67% - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w CNY

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Fidelity Fd.USD Bd.Fd.A Acc PLN ... z reinwestycją 11,5700 +4,52% -3,26%
Fidelity Fd.USD Bd.Fd.D Acc USD z reinwestycją 11,0000 +3,77% -10,06%
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... płacące dywidendę 8,0260 +4,22% -8,82%
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... płacące dywidendę 7,9620 +4,05% -9,30%
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... z reinwestycją 10,0700 +6,53% -
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... z reinwestycją 0,9580 +4,47% -
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... płacące dywidendę 9,7710 +2,46% -
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... płacące dywidendę 0,9750 +2,24% -
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... z reinwestycją 99,5000 +1,69% -
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... płacące dywidendę 93,7700 +1,75% -
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... płacące dywidendę 0,9380 +2,20% -
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... płacące dywidendę 11,3000 +4,08% -9,27%
Fidelity Fd.USD Bd.Fd.I Acc EUR ... z reinwestycją 10,0600 +2,78% -12,75%
Fidelity Fd.USD Bd.Fd.I Acc USD z reinwestycją 11,8600 +4,68% -7,70%
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... z reinwestycją 8,7410 +0,21% -16,51%
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... z reinwestycją 16,9800 +4,49% -8,17%
Fidelity Fd.USD Bd.Fd.Y Dis USD płacące dywidendę 10,5000 +4,50% -8,21%
Fidelity Fd.USD Bd.Fd.Y Acc EUR ... z reinwestycją 10,0300 +2,61% -13,46%
Fidelity Fd.USD Bd.Fd.Y Acc CHF ... z reinwestycją 9,4920 +0,07% -16,96%
Fidelity Fd.USD Bd.Fd.Y Dis USD płacące dywidendę 10,0500 +4,49% -8,14%
Fidelity Fd.USD Bd.Fd.A Acc CZK z reinwestycją 1 281,0000 +12,66% -0,70%
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... z reinwestycją 10,6000 - -
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... płacące dywidendę 7,1680 +4,06% -9,27%
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... z reinwestycją 17,2100 +4,05% -9,33%

Wyniki

YTD
  -1,03%
6 miesięcy  
+0,45%
1 rok  
+1,75%
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku
  -0,41%
Rok
 

Dywidendy

01.07.2024 0,47 CNY
03.06.2024 0,46 CNY
01.05.2024 0,46 CNY
01.04.2024 0,47 CNY
01.03.2024 0,47 CNY
01.02.2024 0,48 CNY
02.01.2024 0,49 CNY
01.12.2023 0,39 CNY
01.11.2023 0,38 CNY
02.10.2023 0,39 CNY
01.09.2023 0,40 CNY
01.08.2023 0,41 CNY
03.07.2023 0,41 CNY