Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MCDIST(G)-RMB (hedged)
LU2616044850
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MCDIST(G)-RMB (hedged)/ LU2616044850 /
NAV 2024. 07. 04.
Vált.+0,0400
Hozam típusa
Investment Focus
Alapkezelő
92,6000 CNY
+0,04%
Osztalékfizetés
Kötvények
Világszerte
FIL IM (LU) ▶
Számolt értékek és teljesítmény:
Minden érték CNY-ben
Részletek
Név
Hozam típusa
Visszavásárlási ár
1 Év
3 Év
Fidelity Fd.USD Bd.Fd.A Acc PLN ...
Újrabefektetés
11,4100
+3,45%
-3,79%
Fidelity Fd.USD Bd.Fd.D Acc USD
Újrabefektetés
10,8500
+2,65%
-10,55%
Fidelity Funds - US Dollar Bond ...
Osztalékfizetés
7,9130
+2,62%
-9,26%
Fidelity Funds - US Dollar Bond ...
Osztalékfizetés
7,8510
+2,89%
-9,78%
Fidelity Funds - US Dollar Bond ...
Újrabefektetés
9,9370
+4,33%
-
Fidelity Funds - US Dollar Bond ...
Újrabefektetés
0,9510
+2,92%
-
Fidelity Funds - US Dollar Bond ...
Osztalékfizetés
9,6400
+1,22%
-
Fidelity Funds - US Dollar Bond ...
Osztalékfizetés
0,9620
+0,98%
-
Fidelity Funds - US Dollar Bond ...
Újrabefektetés
98,2400
+0,51%
-
Fidelity Funds - US Dollar Bond ...
Osztalékfizetés
92,6000
+0,62%
-
Fidelity Funds - US Dollar Bond ...
Osztalékfizetés
0,9260
+0,99%
-
Fidelity Funds - US Dollar Bond ...
Osztalékfizetés
11,1400
+2,88%
-9,81%
Fidelity Fd.USD Bd.Fd.I Acc EUR ...
Újrabefektetés
9,9290
+1,64%
-13,21%
Fidelity Fd.USD Bd.Fd.I Acc USD
Újrabefektetés
11,6900
+3,45%
-8,24%
Fidelity Funds - US Dollar Bond ...
Újrabefektetés
8,6410
-0,86%
-16,83%
Fidelity Funds - US Dollar Bond ...
Újrabefektetés
16,7300
+3,27%
-8,68%
Fidelity Fd.USD Bd.Fd.Y Dis USD
Osztalékfizetés
10,3500
+3,31%
-8,69%
Fidelity Fd.USD Bd.Fd.Y Acc EUR ...
Újrabefektetés
9,9020
+1,44%
-13,82%
Fidelity Fd.USD Bd.Fd.Y Acc CHF ...
Újrabefektetés
9,3830
-1,05%
-17,26%
Fidelity Fd.USD Bd.Fd.Y Dis USD
Osztalékfizetés
9,9050
+3,31%
-8,69%
Fidelity Fd.USD Bd.Fd.A Acc CZK
Újrabefektetés
1 251,0000
+9,83%
-2,72%
Fidelity Funds - US Dollar Bond ...
Újrabefektetés
10,4700
-
-
Fidelity Funds - US Dollar Bond ...
Osztalékfizetés
7,0670
+2,89%
-9,77%
Fidelity Funds - US Dollar Bond ...
Újrabefektetés
16,9700
+2,85%
-9,78%
Teljesítmény
YTD
-2,26%
6 Hónap
-1,04%
1 Év
+0,62%
3 Év
-
5 Év
-
10 Év
-
Kezdettől
-1,65%
Év
Osztalék
2024. 07. 01.
0,47 CNY
2024. 06. 03.
0,46 CNY
2024. 05. 01.
0,46 CNY
2024. 04. 01.
0,47 CNY
2024. 03. 01.
0,47 CNY
2024. 02. 01.
0,48 CNY
2024. 01. 02.
0,49 CNY
2023. 12. 01.
0,39 CNY
2023. 11. 01.
0,38 CNY
2023. 10. 02.
0,39 CNY
2023. 09. 01.
0,40 CNY
2023. 08. 01.
0,41 CNY
2023. 07. 03.
0,41 CNY