SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Fund A-GMDIST-Euro (hedged)/  LU0859966730  /

Fonds
NAV29.07.2024 Zm.+0,0160 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
7,0130EUR +0,23% płacące dywidendę Obligacje Światowy FIL IM (LU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2013 -0,10 0,00 0,00 0,80 -1,40 -2,40 0,14 -0,70 0,18 0,62 -0,50 -0,24 -3,58%
2014 0,27 0,49 -0,12 0,36 0,54 0,41 -0,34 0,30 -0,94 0,02 0,13 -0,42 +0,68%
2015 0,59 0,99 -0,37 0,52 -1,07 -1,33 0,09 -1,49 -1,03 1,39 -0,11 -0,79 -2,64%
2016 -0,79 -0,52 3,30 0,68 0,08 -0,75 1,90 0,16 -0,21 -0,44 -1,61 0,64 +2,38%
2017 0,01 0,57 0,00 0,49 0,53 -0,18 0,39 0,23 -0,37 0,35 -0,03 0,10 +2,11%
2018 -0,05 -0,82 -0,57 -0,25 -0,79 -0,31 0,21 -0,20 -0,23 -1,07 -1,00 0,26 -4,72%
2019 1,77 0,69 1,26 0,65 0,12 1,08 0,10 0,40 -0,26 0,28 -0,17 0,73 +6,82%
2020 0,83 0,01 -4,41 3,65 1,31 0,96 1,24 0,15 -0,35 -0,22 1,74 0,53 +5,39%
2021 -0,02 -0,99 -0,48 0,30 0,22 0,32 0,57 -0,04 -0,83 -0,69 -0,56 0,26 -1,92%
2022 -1,75 -2,37 -0,49 -2,77 -0,42 -4,28 2,93 -2,49 -5,22 0,36 2,63 -0,59 -13,82%
2023 2,85 -1,96 0,63 0,22 -1,08 -0,36 0,98 -0,48 -1,04 -0,71 3,05 3,37 +5,42%
2024 -0,16 -1,06 1,30 -1,50 0,74 0,48 0,88 - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 3,08% 2,98% 3,89% 4,24% 3,87%
Wskaźnik Sharpe'a -0,82 -0,41 0,31 -1,69 -1,19
Najlepszy miesiąc +3,37% +1,30% +3,37% +3,37% +3,65%
Najgorszy miesiąc -1,50% -1,50% -1,50% -5,22% -5,22%
Maksymalna strata -1,72% -1,72% -2,99% -18,41% -18,53%
Przewaga wyników +0,18% - -0,92% +2,81% +2,28%
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Fidelity Funds - Sustainable Str... z reinwestycją 9,8340 +4,21% -11,88%
Fidelity Fd.Sust.Str.Bd.Fd.R.I A... z reinwestycją 9,6220 +6,25% -6,49%
Fidelity Fd.Sust.Str.Bd.Fd.D Acc... z reinwestycją 8,8940 +4,52% -11,06%
Fidelity Fd.Sust.Str.Bd.Fd.D Dis... płacące dywidendę 7,9900 +4,52% -11,01%
Fidelity Fd.Sust.Str.Bd.Fd.I Acc... z reinwestycją 9,3290 +5,71% -8,09%
Fidelity Fd.Sust.Str.Bd.Fd.Y Acc... z reinwestycją 9,7950 +7,23% -3,40%
Fidelity Fd.Sust.Str.Bd.Fd.W Dis... płacące dywidendę 0,8870 +7,05% -4,79%
Fidelity Funds - Sustainable Str... z reinwestycją 13,6800 +7,38% +1,56%
Fidelity Funds - Sustainable Str... z reinwestycją 118,5000 +4,77% -9,82%
Fidelity Funds - Sustainable Str... płacące dywidendę 6,5410 +4,15% -11,86%
Fidelity Funds - Sustainable Str... z reinwestycją 11,7800 +5,46% -8,54%
Fidelity Fd.Sust.Str.Bd.Fd.Y Dis... płacące dywidendę 8,5090 +5,50% -8,47%
Fidelity Funds - Sustainable Str... z reinwestycją 11,2000 +6,67% -5,17%
Fidelity Funds - Sustainable Str... płacące dywidendę 9,1990 +4,76% -10,34%
Fidelity Funds - Sustainable Str... z reinwestycją 10,9400 +4,79% -10,25%
Fidelity Funds - Sustainable Str... płacące dywidendę 7,0130 +4,84% -10,21%
Fidelity Funds - Sustainable Str... płacące dywidendę 8,7500 +4,77% -10,43%

Wyniki

YTD  
+0,64%
6 miesięcy  
+1,20%
1 rok  
+4,84%
3 lata
  -10,21%
5 lat
  -4,59%
10-letnie
  -3,24%
Od początku
  -4,76%
Rok
2023  
+5,42%
2022
  -13,82%
2021
  -1,92%
2020  
+5,39%
2019  
+6,82%
2018
  -4,72%
2017  
+2,11%
2016  
+2,38%
2015
  -2,64%
 

Dywidendy

01.07.2024 0,02 EUR
03.06.2024 0,02 EUR
01.05.2024 0,02 EUR
01.04.2024 0,02 EUR
01.03.2024 0,05 EUR
01.02.2024 0,03 EUR
02.01.2024 0,02 EUR
01.12.2023 0,03 EUR
01.11.2023 0,02 EUR
02.10.2023 0,02 EUR
01.09.2023 0,02 EUR
01.08.2023 0,02 EUR
03.07.2023 0,02 EUR
01.06.2023 0,02 EUR
01.05.2023 0,02 EUR
03.04.2023 0,03 EUR
01.03.2023 0,02 EUR
01.02.2023 0,02 EUR
02.01.2023 0,02 EUR
01.12.2022 0,02 EUR
01.11.2022 0,02 EUR
03.10.2022 0,02 EUR
01.09.2022 0,02 EUR
01.08.2022 0,02 EUR
01.07.2022 0,02 EUR
01.06.2022 0,02 EUR
02.05.2022 0,02 EUR
01.04.2022 0,02 EUR
01.03.2022 0,01 EUR
01.02.2022 0,01 EUR
03.01.2022 0,02 EUR
01.12.2021 0,02 EUR
01.11.2021 0,01 EUR
01.10.2021 0,02 EUR
01.09.2021 0,02 EUR
02.08.2021 0,02 EUR
01.07.2021 0,02 EUR
01.06.2021 0,02 EUR
03.05.2021 0,02 EUR
01.04.2021 0,02 EUR
01.03.2021 0,02 EUR
01.02.2021 0,02 EUR
04.01.2021 0,02 EUR
01.12.2020 0,02 EUR
02.11.2020 0,02 EUR
01.10.2020 0,02 EUR
01.09.2020 0,02 EUR
03.08.2020 0,02 EUR
30.06.2020 0,02 EUR
01.06.2020 0,02 EUR
01.05.2020 0,02 EUR
01.04.2020 0,02 EUR
02.03.2020 0,02 EUR
03.02.2020 0,02 EUR
02.01.2020 0,02 EUR
02.12.2019 0,02 EUR
01.11.2019 0,02 EUR
01.10.2019 0,02 EUR
02.09.2019 0,02 EUR
01.08.2019 0,02 EUR
01.07.2019 0,02 EUR
03.06.2019 0,02 EUR
01.05.2019 0,02 EUR
01.04.2019 0,02 EUR
01.03.2019 0,02 EUR
01.02.2019 0,03 EUR
02.01.2019 0,03 EUR
03.12.2018 0,02 EUR
01.11.2018 0,02 EUR
01.10.2018 0,02 EUR
03.09.2018 0,02 EUR
01.08.2018 0,02 EUR
02.07.2018 0,02 EUR
01.06.2018 0,02 EUR
01.05.2018 0,02 EUR
02.04.2018 0,02 EUR
01.03.2018 0,02 EUR
01.02.2018 0,02 EUR
02.01.2018 0,02 EUR
01.12.2017 0,03 EUR
01.11.2017 0,03 EUR
02.10.2017 0,02 EUR
01.09.2017 0,02 EUR
01.08.2017 0,02 EUR
03.07.2017 0,02 EUR
01.06.2017 0,02 EUR
01.05.2017 0,02 EUR
03.04.2017 0,02 EUR
01.03.2017 0,02 EUR
01.02.2017 0,02 EUR
02.01.2017 0,02 EUR
01.12.2016 0,03 EUR
01.11.2016 0,02 EUR
03.10.2016 0,02 EUR
01.09.2016 0,02 EUR
01.08.2016 0,02 EUR
01.07.2016 0,02 EUR
01.06.2016 0,03 EUR
02.05.2016 0,03 EUR
01.04.2016 0,03 EUR
01.03.2016 0,02 EUR
01.02.2016 0,03 EUR
04.01.2016 0,03 EUR
01.12.2015 0,03 EUR
02.11.2015 0,02 EUR
01.10.2015 0,02 EUR
01.09.2015 0,03 EUR
03.08.2015 0,02 EUR
01.07.2015 0,02 EUR
01.06.2015 0,02 EUR
01.04.2015 0,02 EUR
02.03.2015 0,02 EUR
02.02.2015 0,02 EUR
02.01.2015 0,02 EUR
01.12.2014 0,02 EUR
03.11.2014 0,02 EUR
01.10.2014 0,02 EUR
01.09.2014 0,02 EUR
02.06.2014 0,02 EUR
02.12.2013 0,02 EUR
01.05.2013 0,02 EUR