Fidelity Funds - Sustainable Multi Asset Income Fund A-USD/ LU0138981039 /
| NAV2024. 11. 05. | Vált.+0,0500 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 18,1400USD | +0,28% | Osztalékfizetés | Vegyes alap Világszerte | FIL IM (LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,40 | - |
| 2002 | -3,21 | -0,06 | 2,69 | 0,37 | 1,40 | -2,65 | -5,44 | 1,32 | -5,96 | 3,40 | 3,39 | -1,45 | -6,59% |
| 2003 | -1,11 | -0,73 | -0,42 | 6,04 | 5,73 | 0,58 | 0,48 | 1,14 | 2,39 | 3,93 | 1,53 | 4,43 | +26,40% |
| 2004 | 1,70 | 1,42 | 0,33 | -3,52 | 0,51 | 0,76 | -2,43 | 1,22 | 2,39 | 2,58 | 5,11 | 3,32 | +13,88% |
| 2005 | -1,12 | 2,72 | -2,72 | -1,66 | 0,77 | 1,53 | 2,33 | 1,58 | 0,66 | -2,32 | 1,78 | 2,26 | +5,74% |
| 2006 | 3,79 | -1,10 | 1,46 | 2,54 | -2,47 | -0,96 | -0,35 | 1,26 | 0,14 | 1,88 | 2,66 | 0,33 | +9,37% |
| 2007 | -0,27 | 1,00 | 1,51 | 2,79 | 0,69 | -0,19 | 0,50 | -0,95 | 4,46 | 3,48 | -1,65 | -0,84 | +10,85% |
| 2008 | -2,84 | 1,43 | -0,61 | 1,36 | 0,73 | -2,84 | -2,55 | -3,00 | -8,42 | -12,70 | -2,84 | 5,16 | -24,98% |
| 2009 | -5,24 | -6,13 | 3,86 | 5,76 | 6,78 | 0,71 | 7,71 | 2,56 | 4,67 | -0,55 | 3,45 | 0,20 | +25,23% |
| 2010 | -2,59 | 0,34 | 3,74 | 0,72 | -7,10 | -1,05 | 5,53 | -0,74 | 5,68 | 2,72 | -3,53 | 4,45 | +7,56% |
| 2011 | 0,63 | 1,80 | 0,73 | 3,88 | -2,45 | -1,08 | 0,00 | -3,97 | -6,62 | 5,18 | -2,40 | 0,53 | -4,27% |
| 2012 | 2,84 | 2,31 | -0,13 | -0,31 | -5,80 | 1,61 | 1,71 | 1,37 | 1,81 | -0,63 | 0,83 | 0,57 | +6,05% |
| 2013 | 2,52 | -0,61 | 0,80 | 2,33 | -0,48 | -2,47 | 3,40 | -1,63 | 3,55 | 2,42 | 0,75 | 0,97 | +11,95% |
| 2014 | -1,87 | 3,70 | -0,72 | 0,62 | 1,28 | 1,49 | -1,14 | 1,19 | -2,84 | 0,39 | 0,73 | -1,00 | +1,67% |
| 2015 | -1,46 | 2,96 | -1,16 | 1,73 | -0,66 | -1,50 | 0,73 | -3,68 | -1,98 | 4,34 | -0,28 | -1,66 | -2,85% |
| 2016 | -2,85 | -0,66 | 3,97 | 0,75 | 0,75 | -0,40 | 2,58 | 0,78 | 0,23 | -0,73 | -0,34 | 1,71 | +5,77% |
| 2017 | 0,84 | 1,77 | 0,87 | 1,19 | 1,71 | 0,16 | 0,94 | 0,37 | 1,00 | 0,94 | 0,36 | 0,72 | +11,42% |
| 2018 | 1,54 | -2,32 | -0,57 | 0,88 | -0,77 | -0,47 | 1,61 | -0,52 | 0,11 | -2,53 | 0,38 | -1,40 | -4,07% |
| 2019 | 3,93 | 1,21 | 0,99 | 1,23 | -1,22 | 3,18 | 0,30 | -1,12 | 0,82 | 0,97 | 0,40 | 1,95 | +13,26% |
| 2020 | -0,74 | -3,07 | -10,52 | 4,68 | 2,40 | 2,08 | 2,82 | 1,69 | -1,83 | -0,88 | 4,80 | 1,79 | +2,24% |
| 2021 | -0,05 | 0,00 | 0,83 | 1,21 | 0,86 | -0,05 | -0,19 | 1,36 | -2,45 | -0,54 | -1,49 | 2,76 | +2,19% |
| 2022 | -2,40 | -2,40 | -0,41 | -3,61 | 0,16 | -5,50 | 3,05 | -1,96 | -5,90 | 1,95 | 4,12 | -0,17 | -12,81% |
| 2023 | 3,10 | -2,51 | 0,23 | 1,14 | -2,03 | 1,21 | 1,93 | -1,56 | -1,51 | -2,19 | 5,20 | 4,02 | +6,87% |
| 2024 | -0,22 | 0,22 | 1,93 | -1,73 | 0,83 | 0,16 | 2,02 | 1,11 | 0,98 | -2,22 | 0,28 | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 5,02% | 5,21% | 5,20% | 6,20% | 7,17% |
| Sharpe ráta | 0,18 | 0,28 | 1,36 | -0,67 | -0,36 |
| Legjobb hónap | +4,02% | +2,02% | +5,20% | +5,20% | +5,20% |
| Legrosszabb hónap | -2,22% | -2,22% | -2,22% | -5,90% | -10,52% |
| Maximális veszteség | -2,86% | -2,86% | -2,86% | -18,44% | -20,54% |
| Túlteljesítés | -5,51% | - | -7,85% | 0,00% | -9,78% |
Minden érték USD-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Fd.Sust.M.A.Inc.F.R.I A... | Újrabefektetés | 10,3600 | +9,75% | -4,26% | |
| Fidelity Fd.Sust.M.A.Inc.Fd.A Di... | Osztalékfizetés | 9,6010 | +8,41% | +2,75% | |
| Fidelity Fd.Sust.M.A.Inc.Fd.A Ac... | Újrabefektetés | 1 200,0000 | +9,82% | +1,70% | |
| Fidelity Fd.Sust.M.A.Inc.Fd.A Di... | Osztalékfizetés | 9,6820 | +9,84% | -3,08% | |
| Fidelity Fd.Sust.M.A.Inc.Fd.W Di... | Osztalékfizetés | 0,8940 | +10,24% | - | |
| Fidelity Fd.Sust.M.A.Inc.Fd.I Ac... | Újrabefektetés | 9,9640 | +10,87% | - | |
| Fidelity Fd.Sust.M.A.Inc.Fd.Y Ac... | Újrabefektetés | 16,7500 | +10,59% | -1,01% | |
| Fidelity Fd.Sust.M.A.Inc.Fd.E Ac... | Újrabefektetés | 8,9900 | +7,42% | - | |
| Fidelity Fd.Sust.M.A.Inc.Fd.Y Di... | Osztalékfizetés | 8,2040 | +8,79% | - | |
| Fidelity Fd.Sust.M.A.Inc.Fd.A Ac... | Újrabefektetés | 10,6800 | +7,94% | -8,90% | |
| Fidelity Fd.Sust.M.A.Inc.Fd.A Di... | Osztalékfizetés | 8,5810 | +9,84% | - | |
| Fidelity Fd.Sust.M.A.Inc.Fd.A Di... | Osztalékfizetés | 0,8310 | +7,30% | - | |
| Fidelity Funds - Sustainable Mul... | Osztalékfizetés | 18,1400 | +10,14% | -3,15% |
Teljesítmény
| YTD | +3,33% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +2,26% | ||
| 1 Év | +10,14% | ||
| 3 Év | -3,15% | ||
| 5 Év | +2,42% | ||
| 10 Év | +25,34% | ||
| Kezdettől | +153,35% | ||
| Év | |||
| 2023 | +6,87% | ||
| 2022 | -12,81% | ||
| 2021 | +2,19% | ||
| 2020 | +2,24% | ||
| 2019 | +13,26% | ||
| 2018 | -4,07% | ||
| 2017 | +11,42% | ||
| 2016 | +5,77% | ||
| 2015 | -2,85% | ||
Osztalék
| 2024. 08. 01. | 0,57 USD |
| 2023. 08. 01. | 0,49 USD |
| 2022. 08. 01. | 0,42 USD |
| 2021. 08. 02. | 0,43 USD |
| 2020. 08. 03. | 0,36 USD |
| 2019. 08. 01. | 0,40 USD |
| 2018. 08. 01. | 0,43 USD |
| 2017. 08. 01. | 0,38 USD |
| 2016. 08. 01. | 0,31 USD |
| 2015. 08. 03. | 0,10 USD |
| 2014. 08. 01. | 0,10 USD |
| 2013. 08. 01. | 0,13 USD |
| 2012. 08. 01. | 0,17 USD |
| 2011. 08. 01. | 0,17 USD |
| 2010. 08. 02. | 0,18 USD |
| 2009. 08. 03. | 0,25 USD |
| 2008. 08. 01. | 0,24 USD |
| 2007. 08. 01. | 0,18 USD |
| 2006. 08. 01. | 0,21 USD |
| 2005. 08. 01. | 0,15 USD |
| 2004. 08. 02. | 0,03 USD |
| 2003. 08. 01. | 0,06 USD |
| 2002. 08. 01. | 0,02 USD |
