Fidelity Fd.Sust.M.A.Inc.F.R.I Acc EUR H/ LU2247935294 /
| Стоимость чистых активов02.10.2024 | Изменение-0.0100 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 10.5600EUR | -0.09% | reinvestment | Mixed Fund Worldwide | FIL IM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | -0.93 | 0.85 | 1.31 | 0.92 | 0.00 | -0.09 | 1.37 | -2.35 | -0.46 | -1.39 | 2.73 | +1.87% |
| 2022 | -2.38 | -2.25 | -0.38 | -3.57 | 0.20 | -5.61 | 2.98 | -2.00 | -4.44 | 0.12 | 3.88 | -0.46 | -13.46% |
| 2023 | 2.98 | -2.56 | 0.16 | 1.09 | -1.99 | 1.14 | 1.86 | -1.60 | -1.52 | -2.18 | 5.13 | 3.93 | +6.23% |
| 2024 | -0.20 | 0.20 | 1.99 | -1.76 | 0.80 | 0.20 | 1.97 | 1.16 | 0.96 | -0.09 | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 5.15% | 5.64% | 5.56% | 6.21% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.75 | 0.88 | 1.82 | -0.65 | - |
| Лучший месяц | +3.93% | +1.97% | +5.13% | +5.13% | - |
| Худший месяц | -1.76% | -1.76% | -2.18% | -5.61% | - |
| Максимальный убыток | -2.84% | -2.80% | -2.84% | -18.63% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Fd.Sust.M.A.Inc.F.R.I A... | reinvestment | 10.5600 | +13.35% | -2.31% | |
| Fidelity Fd.Sust.M.A.Inc.Fd.A Di... | paying dividend | 9.7860 | +7.76% | +3.90% | |
| Fidelity Fd.Sust.M.A.Inc.Fd.A Ac... | reinvestment | 1,223.0000 | +13.66% | +3.91% | |
| Fidelity Fd.Sust.M.A.Inc.Fd.A Di... | paying dividend | 9.9860 | +13.46% | -1.11% | |
| Fidelity Fd.Sust.M.A.Inc.Fd.W Di... | paying dividend | 0.9210 | +13.76% | - | |
| Fidelity Fd.Sust.M.A.Inc.Fd.I Ac... | reinvestment | 10.1400 | +14.52% | - | |
| Fidelity Fd.Sust.M.A.Inc.Fd.Y Ac... | reinvestment | 17.0500 | +14.28% | +0.95% | |
| Fidelity Fd.Sust.M.A.Inc.Fd.E Ac... | reinvestment | 9.1730 | +10.91% | - | |
| Fidelity Fd.Sust.M.A.Inc.Fd.Y Di... | paying dividend | 8.4670 | +12.31% | - | |
| Fidelity Fd.Sust.M.A.Inc.Fd.A Ac... | reinvestment | 10.8900 | +11.44% | -7.00% | |
| Fidelity Fd.Sust.M.A.Inc.Fd.A Di... | paying dividend | 8.7770 | +13.00% | - | |
| Fidelity Fd.Sust.M.A.Inc.Fd.A Di... | paying dividend | 0.8400 | +6.58% | - | |
| Fidelity Funds - Sustainable Mul... | paying dividend | 18.4700 | +13.41% | -1.14% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +5.28% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +4.04% | ||
| 1 год | +13.35% | ||
| 3 года | -2.31% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -1.40% | ||
| Год | |||
| 2023 | +6.23% | ||
| 2022 | -13.46% | ||
| 2021 | +1.87% | ||
