ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Fidelity Funds - Sustainable Emerging Markets Ex China Fund I-ACC-USD/  LU2577109635  /

Fonds
Стоимость чистых активов23.07.2024 Изменение0.0000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
12.3400USD 0.00% reinvestment Equity Emerging Markets FIL IM (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2023 - - 2.05 0.02 1.88 2.88 2.95 -3.53 -2.39 -4.64 10.40 6.26 -
2024 -0.54 2.64 4.17 -1.45 0.09 5.45 1.15 - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 12.31% 12.20% 12.55% -% -%
Коэффициент Шарпа 1.52 2.15 1.24 - -
Лучший месяц +6.26% +5.45% +10.40% - -
Худший месяц -1.45% -1.45% -4.64% - -
Максимальный убыток -6.21% -6.21% -10.20% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Fidelity Funds - Sustainable Eme... reinvestment 12.0900 +19.58% -
Fidelity Funds - Sustainable Eme... reinvestment 1.1760 +18.43% -
Fidelity Funds - Sustainable Eme... reinvestment 1.1720 +18.15% -
Fidelity Funds - Sustainable Eme... reinvestment 12.4200 +21.88% -
Fidelity Funds - Sustainable Eme... reinvestment 12.3400 +19.23% -
Fidelity Funds - Sustainable Eme... reinvestment 12.3000 +18.96% -
Fidelity Funds - Sustainable Eme... reinvestment 12.3800 +21.61% -
Fidelity Funds - Sustainable Eme... reinvestment 12.1500 +17.96% -
Fidelity Funds - Sustainable Eme... reinvestment 12.2200 +20.51% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+11.88%
6 месяцев  
+13.94%
1 год  
+19.23%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+23.40%
Год