Fidelity Funds - Emerging Markets Ex China Fund I-ACC-USD
LU2577109635
Fidelity Funds - Emerging Markets Ex China Fund I-ACC-USD/ LU2577109635 /
| Стоимость чистых активов04.11.2024 |
Изменение-0.0300 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 11.7900USD |
-0.25% |
reinvestment |
Equity
Emerging Markets
|
FIL IM (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Equity |
| Регион: |
Emerging Markets |
| Branch: |
Mixed Sectors |
| Бенчмарк: |
MSCI Emerging Markets ex China Net Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.05 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Switzerland, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
Zoltan Palfi, Venkata Rajesh Gannamani |
| Объем фонда: |
- |
| Дата запуска: |
01.02.2023 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.80% |
| Минимальное вложение: |
10,000,000.00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
FIL IM (LU) |
| Адрес: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Страна: |
Austria |
| Интернет: |
www.fidelity.at
|
Активы
| Stocks |
|
97.85% |
| Mutual Funds |
|
1.54% |
| Cash |
|
0.61% |
Страны
| India |
|
20.52% |
| Korea, Republic Of |
|
12.92% |
| Taiwan, Province Of China |
|
12.60% |
| Mexico |
|
6.81% |
| Indonesia |
|
4.01% |
| Canada |
|
3.84% |
| Cayman Islands |
|
3.46% |
| Brazil |
|
3.20% |
| Netherlands |
|
2.89% |
| Poland |
|
2.82% |
| Philippines |
|
2.79% |
| Vietnam |
|
2.66% |
| Kazakhstan |
|
2.62% |
| Greece |
|
1.77% |
| Romania |
|
1.63% |
| Другие |
|
15.46% |
Отрасли
| Finance |
|
36.69% |
| IT/Telecommunication |
|
30.02% |
| Consumer goods |
|
10.16% |
| Commodities |
|
7.50% |
| Industry |
|
7.01% |
| Energy |
|
3.12% |
| Healthcare |
|
1.40% |
| Cash |
|
0.61% |
| Другие |
|
3.49% |
