ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Fidelity Funds - Emerging Markets Ex China Fund I-ACC-USD/  LU2577109635  /

Fonds
Стоимость чистых активов26.08.2024 Изменение-0.0500 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
12.4300USD -0.40% reinvestment Equity Emerging Markets FIL IM (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2023 - - 2.05 0.02 1.88 2.88 2.95 -3.53 -2.39 -4.64 10.40 6.26 -
2024 -0.54 2.64 4.17 -1.45 0.09 5.45 0.33 1.55 - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 13.86% 14.69% 13.51% -% -%
Коэффициент Шарпа 1.20 1.16 1.48 - -
Лучший месяц +6.26% +5.45% +10.40% - -
Худший месяц -1.45% -1.45% -4.64% - -
Максимальный убыток -11.50% -11.50% -11.50% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Fidelity Funds - Emerging Market... reinvestment 1.1600 +17.77% -
Fidelity Funds - Emerging Market... reinvestment 11.8200 +17.26% -
Fidelity Funds - Emerging Market... reinvestment 1.1560 +17.48% -
Fidelity Funds - Emerging Market... reinvestment 12.1600 +19.45% -
Fidelity Funds - Emerging Market... reinvestment 12.4300 +23.31% -
Fidelity Funds - Emerging Market... reinvestment 12.3900 +23.04% -
Fidelity Funds - Emerging Market... reinvestment 12.1200 +19.17% -
Fidelity Funds - Emerging Market... reinvestment 12.2200 +21.96% -
Fidelity Funds - Emerging Market... reinvestment 11.9600 +18.18% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+12.69%
6 месяцев  
+9.81%
1 год  
+23.31%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+24.30%
Год