ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Fidelity Funds - Sustainable Asian Focus Fund Y-ACC-USD/  LU2548004907  /

Fonds
Стоимость чистых активов26.08.2024 Изменение-0.0400 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
10.0300USD -0.40% reinvestment Equity Asia (excl. Japan) FIL IM (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2023 - - - - -1.01 1.66 2.24 -5.61 -1.28 -2.96 8.03 1.96 -
2024 -3.47 5.23 0.39 -0.78 0.29 0.39 -4.02 1.35 - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 12.85% 12.74% 12.63% -% -%
Коэффициент Шарпа -0.38 -0.81 0.12 - -
Лучший месяц +5.23% +5.23% +8.03% - -
Худший месяц -4.02% -4.02% -5.61% - -
Максимальный убыток -10.84% -10.84% -10.84% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Fidelity Funds - Sustainable Asi... reinvestment 9.5810 +0.09% -
Fidelity Funds - Sustainable Asi... reinvestment 0.9680 +2.33% -
Fidelity Funds - Sustainable Asi... reinvestment 9.8280 +1.95% -
Fidelity Funds - Sustainable Asi... reinvestment 10.0600 +5.29% -
Fidelity Funds - Sustainable Asi... reinvestment 9.7950 +1.70% -
Fidelity Funds - Sustainable Asi... reinvestment 10.0300 +5.06% -
Fidelity Funds - Sustainable Asi... reinvestment 9.6810 +0.84% -
Fidelity Funds - Sustainable Asi... reinvestment 9.9110 +4.15% -

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -0.89%
6 месяцев
  -3.46%
1 год  
+5.06%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+0.30%
Год