ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Fidelity Funds - Sustainable Asian Focus Fund Y-ACC-Euro/  LU2548004816  /

Fonds
Стоимость чистых активов26.08.2024 Изменение-0.0290 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
9.7950EUR -0.30% reinvestment Equity Asia (excl. Japan) FIL IM (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2023 - - - - 2.62 -0.85 1.26 -3.99 1.09 -2.80 4.66 0.51 -
2024 -1.60 5.67 0.58 0.19 -1.15 1.55 -4.95 -1.77 - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 12.24% 12.27% 11.67% -% -%
Коэффициент Шарпа -0.51 -1.27 -0.16 - -
Лучший месяц +5.67% +5.67% +5.67% - -
Худший месяц -4.95% -4.95% -4.95% - -
Максимальный убыток -11.61% -11.61% -11.61% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Fidelity Funds - Sustainable Asi... reinvestment 9.5810 +0.09% -
Fidelity Funds - Sustainable Asi... reinvestment 0.9680 +2.33% -
Fidelity Funds - Sustainable Asi... reinvestment 9.8280 +1.95% -
Fidelity Funds - Sustainable Asi... reinvestment 10.0600 +5.29% -
Fidelity Funds - Sustainable Asi... reinvestment 9.7950 +1.70% -
Fidelity Funds - Sustainable Asi... reinvestment 10.0300 +5.06% -
Fidelity Funds - Sustainable Asi... reinvestment 9.6810 +0.84% -
Fidelity Funds - Sustainable Asi... reinvestment 9.9110 +4.15% -

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -1.79%
6 месяцев
  -6.18%
1 год  
+1.70%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -2.05%
Год