ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Fidelity Funds - Sustainable Asian Focus Fund Y-ACC-Euro/  LU2548004816  /

Fonds
Стоимость чистых активов23.07.2024 Изменение-0.0700 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
10.2000EUR -0.68% reinvestment Equity Asia (excl. Japan) FIL IM (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2023 - - - - 2.62 -0.85 1.26 -3.99 1.09 -2.80 4.66 0.51 -
2024 -1.60 5.67 0.58 0.19 -1.15 1.55 -2.76 - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 11.25% 11.02% 10.93% -% -%
Коэффициент Шарпа 0.04 0.30 0.02 - -
Лучший месяц +5.67% +5.67% +5.67% - -
Худший месяц -2.76% -2.76% -3.99% - -
Максимальный убыток -5.29% -5.29% -6.88% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Fidelity Funds - Sustainable Asi... reinvestment 9.9900 +2.27% -
Fidelity Funds - Sustainable Asi... reinvestment 0.9820 -0.91% -
Fidelity Funds - Sustainable Asi... reinvestment 10.2300 +4.19% -
Fidelity Funds - Sustainable Asi... reinvestment 10.1800 +2.01% -
Fidelity Funds - Sustainable Asi... reinvestment 10.2000 +3.95% -
Fidelity Funds - Sustainable Asi... reinvestment 10.1500 +1.77% -
Fidelity Funds - Sustainable Asi... reinvestment 10.0900 +3.07% -
Fidelity Funds - Sustainable Asi... reinvestment 10.0400 +0.91% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.27%
6 месяцев  
+3.43%
1 год  
+3.95%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+2.00%
Год