ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Fidelity Funds - Sustainable Asian Focus Fund I-ACC-EUR/  LU2548004493  /

Fonds
Стоимость чистых активов26.08.2024 Изменение-0.0290 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
9.8280EUR -0.29% reinvestment Equity Asia (excl. Japan) FIL IM (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2023 - - - - 2.61 -0.80 1.31 -4.01 1.11 -2.78 4.67 0.53 -
2024 -1.58 5.69 0.67 0.19 -1.15 1.54 -4.94 -1.72 - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 12.16% 12.19% 11.63% -% -%
Коэффициент Шарпа -0.49 -1.25 -0.13 - -
Лучший месяц +5.69% +5.69% +5.69% - -
Худший месяц -4.94% -4.94% -4.94% - -
Максимальный убыток -11.56% -11.56% -11.56% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Fidelity Funds - Sustainable Asi... reinvestment 9.5810 +0.09% -
Fidelity Funds - Sustainable Asi... reinvestment 0.9680 +2.33% -
Fidelity Funds - Sustainable Asi... reinvestment 9.8280 +1.95% -
Fidelity Funds - Sustainable Asi... reinvestment 10.0600 +5.29% -
Fidelity Funds - Sustainable Asi... reinvestment 9.7950 +1.70% -
Fidelity Funds - Sustainable Asi... reinvestment 10.0300 +5.06% -
Fidelity Funds - Sustainable Asi... reinvestment 9.6810 +0.84% -
Fidelity Funds - Sustainable Asi... reinvestment 9.9110 +4.15% -

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -1.61%
6 месяцев
  -6.04%
1 год  
+1.95%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -1.72%
Год