Fidelity Funds - Sustainable Asian Focus Fund I-ACC-EUR/ LU2548004493 /
Стоимость чистых активов26.08.2024 | Изменение-0.0290 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
9.8280EUR | -0.29% | reinvestment | Equity Asia (excl. Japan) | FIL IM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | 2.61 | -0.80 | 1.31 | -4.01 | 1.11 | -2.78 | 4.67 | 0.53 | - |
2024 | -1.58 | 5.69 | 0.67 | 0.19 | -1.15 | 1.54 | -4.94 | -1.72 | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 12.16% | 12.19% | 11.63% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | -0.49 | -1.25 | -0.13 | - | - |
Лучший месяц | +5.69% | +5.69% | +5.69% | - | - |
Худший месяц | -4.94% | -4.94% | -4.94% | - | - |
Максимальный убыток | -11.56% | -11.56% | -11.56% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Fidelity Funds - Sustainable Asi... | reinvestment | 9.5810 | +0.09% | - | |
Fidelity Funds - Sustainable Asi... | reinvestment | 0.9680 | +2.33% | - | |
Fidelity Funds - Sustainable Asi... | reinvestment | 9.8280 | +1.95% | - | |
Fidelity Funds - Sustainable Asi... | reinvestment | 10.0600 | +5.29% | - | |
Fidelity Funds - Sustainable Asi... | reinvestment | 9.7950 | +1.70% | - | |
Fidelity Funds - Sustainable Asi... | reinvestment | 10.0300 | +5.06% | - | |
Fidelity Funds - Sustainable Asi... | reinvestment | 9.6810 | +0.84% | - | |
Fidelity Funds - Sustainable Asi... | reinvestment | 9.9110 | +4.15% | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | -1.61% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | -6.04% | ||
1 год | +1.95% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | -1.72% | ||
Год |