ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Fidelity Funds - Sustainable Asian Focus Fund A-ACC-SGD (SGD/USD hedged)/  LU2548004147  /

Fonds
Стоимость чистых активов04.11.2024 Изменение-0.0020 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
1.0230SGD -0.20% reinvestment Equity Asia (excl. Japan) FIL IM (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2023 - - - - -1.22 1.54 2.02 -5.85 -1.47 -3.21 7.73 1.74 -
2024 -3.63 5.02 0.20 -1.09 0.10 0.10 -4.11 2.09 10.75 -6.65 1.29 - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 13.75% 14.55% 13.50% -% -%
Коэффициент Шарпа 0.04 -0.17 0.33 - -
Лучший месяц +10.75% +10.75% +10.75% - -
Худший месяц -6.65% -6.65% -6.65% - -
Максимальный убыток -11.31% -11.31% -11.31% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в SGD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Fidelity Funds - Sustainable Asi... reinvestment 10.4200 +7.22% -
Fidelity Funds - Sustainable Asi... reinvestment 1.0230 +7.46% -
Fidelity Funds - Sustainable Asi... reinvestment 10.7200 +9.15% -
Fidelity Funds - Sustainable Asi... reinvestment 10.7000 +10.57% -
Fidelity Funds - Sustainable Asi... reinvestment 10.6800 +8.89% -
Fidelity Funds - Sustainable Asi... reinvestment 10.6600 +10.29% -
Fidelity Funds - Sustainable Asi... reinvestment 10.5400 +7.98% -
Fidelity Funds - Sustainable Asi... reinvestment 10.5200 +9.38% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.02%
6 месяцев  
+0.29%
1 год  
+7.46%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+2.30%
Год