ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Fidelity Funds - Sustainable Asian Focus Fund A-ACC-EUR/  LU2548004063  /

Fonds
Стоимость чистых активов23.07.2024 Изменение-0.0700 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
10.0900EUR -0.69% reinvestment Equity Asia (excl. Japan) FIL IM (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2023 - - - - 2.51 -0.89 1.25 -4.12 1.03 -2.87 4.58 0.45 -
2024 -1.67 5.57 0.58 0.10 -1.25 1.47 -2.79 - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 11.22% 11.02% 10.93% -% -%
Коэффициент Шарпа -0.04 0.22 -0.06 - -
Лучший месяц +5.57% +5.57% +5.57% - -
Худший месяц -2.79% -2.79% -4.12% - -
Максимальный убыток -5.44% -5.44% -7.13% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Fidelity Funds - Sustainable Asi... reinvestment 9.9900 +2.27% -
Fidelity Funds - Sustainable Asi... reinvestment 0.9820 -0.91% -
Fidelity Funds - Sustainable Asi... reinvestment 10.2300 +4.19% -
Fidelity Funds - Sustainable Asi... reinvestment 10.1800 +2.01% -
Fidelity Funds - Sustainable Asi... reinvestment 10.2000 +3.95% -
Fidelity Funds - Sustainable Asi... reinvestment 10.1500 +1.77% -
Fidelity Funds - Sustainable Asi... reinvestment 10.0900 +3.07% -
Fidelity Funds - Sustainable Asi... reinvestment 10.0400 +0.91% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.79%
6 месяцев  
+2.99%
1 год  
+3.07%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+0.90%
Год