ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Fidelity Funds - Sustainable Asian Focus Fund A-ACC-EUR/  LU2548004063  /

Fonds
Стоимость чистых активов04.11.2024 Изменение-0.0500 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
10.5400EUR -0.47% reinvestment Equity Asia (excl. Japan) FIL IM (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2023 - - - - 2.51 -0.89 1.25 -4.12 1.03 -2.87 4.58 0.45 -
2024 -1.67 5.57 0.58 0.10 -1.25 1.47 -5.00 0.05 10.18 -3.96 0.96 - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 13.35% 14.60% 12.91% -% -%
Коэффициент Шарпа 0.34 -0.17 0.38 - -
Лучший месяц +10.18% +10.18% +10.18% - -
Худший месяц -5.00% -5.00% -5.00% - -
Максимальный убыток -11.77% -11.77% -11.77% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Fidelity Funds - Sustainable Asi... reinvestment 10.4200 +7.22% -
Fidelity Funds - Sustainable Asi... reinvestment 1.0230 +7.46% -
Fidelity Funds - Sustainable Asi... reinvestment 10.7200 +9.15% -
Fidelity Funds - Sustainable Asi... reinvestment 10.7000 +10.57% -
Fidelity Funds - Sustainable Asi... reinvestment 10.6800 +8.89% -
Fidelity Funds - Sustainable Asi... reinvestment 10.6600 +10.29% -
Fidelity Funds - Sustainable Asi... reinvestment 10.5400 +7.98% -
Fidelity Funds - Sustainable Asi... reinvestment 10.5200 +9.38% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+6.33%
6 месяцев  
+0.29%
1 год  
+7.98%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+5.40%
Год