Fidelity Funds - Sust.Biodiv.Fd.A/ LU2514101190 /
Стоимость чистых активов23.07.2024 | Изменение+0.0070 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
1.0490SGD | +0.67% | reinvestment | Equity Worldwide | FIL IM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.45 | 8.42 | -1.04 | - |
2023 | 7.85 | -3.30 | 1.91 | -0.30 | -3.95 | 4.01 | 1.98 | -5.04 | -5.41 | -6.90 | 10.20 | 5.36 | +4.81% |
2024 | -1.40 | 2.83 | 1.57 | -2.13 | 2.77 | -1.06 | 2.14 | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 11.17% | 10.96% | 12.45% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | 0.44 | 1.06 | -0.12 | - | - |
Лучший месяц | +5.36% | +2.83% | +10.20% | - | - |
Худший месяц | -2.13% | -2.13% | -6.90% | - | - |
Максимальный убыток | -5.38% | -5.38% | -17.25% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в SGD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Fidelity Funds - Sust.Biodiv.Fd.... | reinvestment | 10.9900 | +4.97% | - | |
Fidelity Funds - Sust.Biodiv.Fd.... | reinvestment | 1.0490 | +2.24% | - | |
Fidelity Funds - Sust.Biodiv.Fd.... | reinvestment | 9.9530 | +5.53% | - | |
Fidelity Funds - Sust.Biodiv.Fd.... | reinvestment | 1.0000 | +4.60% | - | |
Fidelity Funds - Sust.Biodiv.Fd.... | reinvestment | 0.9950 | +4.30% | - | |
Fidelity Funds - Sust.Biodiv.Fd.... | reinvestment | 10.3000 | +7.50% | - | |
Fidelity Funds - Sust.Biodiv.Fd.... | reinvestment | 11.0400 | +5.24% | - | |
Fidelity Funds - Sust.Biodiv.Fd.... | reinvestment | 10.2500 | +7.20% | - | |
Fidelity Funds - Sust.Biodiv.Fd.... | reinvestment | 10.0900 | +6.30% | - | |
Fidelity Funds - Sust.Biodiv.Fd.... | paying dividend | 10.0900 | +6.31% | - | |
Fidelity Funds - Sust.Biodiv.Fd.... | reinvestment | 10.8200 | +4.14% | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +4.69% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +7.37% | ||
1 год | +2.24% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +4.90% | ||
Год | |||
2023 | +4.81% |