ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Fidelity Funds - Sust.Biodiv.Fd.A/  LU2514101190  /

Fonds
Стоимость чистых активов26.08.2024 Изменение-0.0060 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
1.0620SGD -0.56% reinvestment Equity Worldwide FIL IM (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - - - - 0.45 8.42 -1.04 -
2023 7.85 -3.30 1.91 -0.30 -3.95 4.01 1.98 -5.04 -5.41 -6.90 10.20 5.36 +4.81%
2024 -1.40 2.83 1.57 -2.13 2.77 -1.06 1.75 1.63 - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 12.09% 12.41% 12.84% -% -%
Коэффициент Шарпа 0.48 0.36 0.50 - -
Лучший месяц +5.36% +2.83% +10.20% - -
Худший месяц -2.13% -2.13% -6.90% - -
Максимальный убыток -7.51% -7.51% -12.95% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в SGD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Fidelity Funds - Sust.Biodiv.Fd.... reinvestment 0.9940 +7.93% -
Fidelity Funds - Sust.Biodiv.Fd.... reinvestment 11.1500 +12.79% -
Fidelity Funds - Sust.Biodiv.Fd.... reinvestment 1.0620 +9.82% -
Fidelity Funds - Sust.Biodiv.Fd.... reinvestment 9.8050 +7.50% -
Fidelity Funds - Sust.Biodiv.Fd.... reinvestment 0.9890 +7.62% -
Fidelity Funds - Sust.Biodiv.Fd.... reinvestment 10.1700 +9.54% -
Fidelity Funds - Sust.Biodiv.Fd.... reinvestment 11.2100 +13.13% -
Fidelity Funds - Sust.Biodiv.Fd.... reinvestment 10.1200 +9.26% -
Fidelity Funds - Sust.Biodiv.Fd.... reinvestment 9.9500 +8.31% -
Fidelity Funds - Sust.Biodiv.Fd.... paying dividend 9.9490 +8.29% -
Fidelity Funds - Sust.Biodiv.Fd.... reinvestment 10.9700 +11.87% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+5.99%
6 месяцев  
+3.91%
1 год  
+9.82%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+6.20%
Год
2023  
+4.81%