Fidelity Funds - Structured Credit Income Fund A-QDIST(G)-Euro/  LU2608816554  /

Fonds
NAV11.11.2024 Diff.+0,0100 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
10,3000EUR +0,10% ausschüttend Anleihen weltweit FIL IM (LU) 

Investmentstrategie

Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und mittel- bis langfristig Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in verbriefte Anlagen mit festem und variablem Zinssatz, die von Staaten, quasi-staatlichen Emittenten und Unternehmensemittenten aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern, begeben werden. Zu den fest- und variabel verzinslichen verbrieften Anlagen können unter anderem Asset-Backed Securities (ABS), Collateralized Loan Obligations (CLO), Commercial Mortgage-Backed Securities (CMBS), Residential Mortgage-Backed Securities (RMBS) sowie Verbriefungen von sonstigen Forderungen und Schuldtiteln mit und ohne Investment Grade-Rating gehören. Zu den zugrunde liegenden Vermögenswerten von Asset-Backed-Securities können Kreditkartenforderungen, Verbraucherkredite, Kredite für kleine und mittlere Unternehmen sowie Hypothekendarlehen für Gewerbeund Wohnimmobilien gehören. Um seine Anlageziele zu erreichen, darf der Teilfonds zu Finanzierungszwecken oder bei ungünstigen Marktbedingungen auch in Geldmarktinstrumente und Festgelder investieren.
 

Investmentziel

Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und mittel- bis langfristig Kapitalwachstum zu erzielen.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Anleihen
Region: weltweit
Branche: Anleihen Gemischt
Benchmark: European Short-term rate (€STR) Cash Index
Geschäftsjahresbeginn: 01.05
Letzte Ausschüttung: 01.11.2024
Depotbank: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz
Fondsmanager: Cyrille Javaux, Michael Curtis, Asha Kapengut
Fondsvolumen: 136,62 Mio.  EUR
KESt-Meldefonds: -
Auflagedatum: 12.04.2023
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 3,50%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,75%
Mindestveranlagung: 2.500,00 EUR
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: -
 

Fondsgesellschaft

KAG: FIL IM (LU)
Adresse: Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien
Land: Österreich
Internet: www.fidelity.at
 

Veranlagungen

Anleihen
 
90,95%
Barmittel
 
8,79%
Sonstige
 
0,26%

Länder

Weltweit
 
91,21%
Barmittel
 
8,79%

Währungen

Euro
 
77,47%
Britisches Pfund
 
22,27%
Sonstige
 
0,26%