Fidelity Funds - Strategic Bond Fund Y-QDIST-Euro (hedged)/  LU0840140445  /

Fonds
NAV16.09.2024 Zm.+0,0120 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
8,6160EUR +0,14% płacące dywidendę Obligacje Światowy FIL IM (LU) 

Strategia inwestycyjna

The fund aims to achieve capital growth over time and provide income. The fund invests at least 70% of its assets, in debt securities which may include government, inflation linked, investment grade and below investment grade corporate debt securities and money market instruments. These investments may be from anywhere in the world, including emerging markets. The fund invests at least 70% of its assets in securities of issuers with favourable environmental, social and governance (ESG) characteristics and up to 30% in securities of companies with improving ESG characteristics. In actively managing the fund, the Investment Manager uses in-house research and investment capabilities to identify suitable opportunities across bond issuers, sectors, geographies, and security types. This may include an assessment of bond issuers" creditworthiness, macroeconomic factors, and valuations.
 

Cel inwestycyjny

The fund aims to achieve capital growth over time and provide income.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: płacące dywidendę
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Światowy
Branża: Obligacje mieszane
Benchmark: ICE BofA Q944 Custom Index
Początek roku obrachunkowego: 01.05
Last Distribution: 01.08.2024
Bank depozytariusz: Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria, Czechy
Zarządzający funduszem: Tim Foster
Aktywa: 426,98 mln  EUR
Data startu: 07.11.2012
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,50%
Minimalna inwestycja: 2 500,00 EUR
Opłaty depozytowe: 0,35%
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: FIL IM (LU)
Adres: Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien
Kraj: Austria
Internet: www.fidelity.at
 

Aktywa

Obligacje
 
97,10%
Fundusze inwestycyjne
 
0,82%
Gotówka
 
0,76%
Inne
 
1,32%

Kraje

USA
 
39,27%
Wielka Brytania
 
14,80%
Niemcy
 
9,27%
Włochy
 
5,62%
Luxemburg
 
3,04%
Holandia
 
3,02%
Francja
 
2,78%
Irlandia
 
2,50%
Kanada
 
2,31%
Jersey
 
1,68%
Meksyk
 
1,49%
Hiszpania
 
1,47%
Szwecja
 
1,26%
Singapur
 
1,17%
Grecja
 
1,11%
Inne
 
9,21%