SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Fidelity Funds - Japan Value Fund A-Euro (hedged)/  LU0611489658  /

Fonds
NAV26.08.2024 Zm.-0,2400 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
35,4200EUR -0,67% płacące dywidendę Akcje Różne sektory FIL IM (LU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2011 - - - -0,40 -1,24 1,66 -2,16 -8,83 -2,29 0,85 -1,76 -1,16 -
2012 4,08 12,87 2,10 -6,94 -10,07 8,46 -4,92 -0,30 0,33 -0,23 4,85 9,77 +18,90%
2013 9,42 1,99 5,15 11,49 -4,02 0,95 -2,03 -3,17 9,11 -0,68 5,27 2,98 +41,24%
2014 -7,82 -0,92 -2,93 -3,90 4,96 4,57 2,41 -1,55 5,53 1,42 3,98 -2,08 +2,75%
2015 0,00 5,90 2,59 2,21 5,37 -1,76 0,54 -8,13 -8,14 9,42 4,82 -3,62 +7,82%
2016 -8,02 -10,24 5,32 -4,24 8,63 -8,02 3,52 -1,40 2,10 3,45 4,68 0,81 -5,34%
2017 1,55 0,79 0,72 0,59 5,31 1,54 1,39 1,49 6,07 7,38 1,03 0,97 +32,59%
2018 2,94 -5,91 -2,88 2,80 -2,67 -0,43 0,54 -1,02 6,25 -10,59 0,23 -10,50 -20,53%
2019 6,82 2,63 -0,29 2,10 -7,14 4,12 1,42 -4,55 8,36 3,89 3,09 1,00 +22,45%
2020 -4,53 -10,69 -9,16 5,38 6,25 -0,24 -3,79 7,92 1,92 -2,23 8,64 5,70 +2,78%
2021 2,44 6,15 5,94 -1,63 1,08 2,13 -1,78 0,36 4,72 -0,76 -4,03 4,16 +19,78%
2022 -2,12 -0,69 2,71 0,47 0,17 -0,89 1,79 2,18 -4,73 4,15 2,74 -5,61 -0,35%
2023 5,56 1,22 2,04 2,67 3,21 8,66 2,86 1,27 0,69 -2,44 4,28 -0,48 +33,30%
2024 5,96 4,62 6,13 0,19 1,80 2,52 -0,81 -6,46 - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 22,36% 24,51% 20,39% 17,10% 19,43%
Wskaźnik Sharpe'a 0,85 0,05 0,72 0,78 0,70
Najlepszy miesiąc +6,13% +6,13% +6,13% +8,66% +8,66%
Najgorszy miesiąc -6,46% -6,46% -6,46% -6,46% -10,69%
Maksymalna strata -21,65% -21,65% -21,65% -21,65% -34,38%
Przewaga wyników +3,24% - +4,27% -1,68% +19,30%
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Fidelity Funds - Japan Value Fun... płacące dywidendę 1,1390 +11,79% -
Fidelity Fd.Japan Value.Fd.W Acc... z reinwestycją 1,4920 +11,43% +24,64%
Fidelity Fd.Japan Value.Fd.Y Dis... płacące dywidendę 17,3500 +20,39% -
Fidelity Funds - Japan Value Fun... z reinwestycją 29,5400 +19,74% +68,80%
Fidelity Fd.Japan Value.Fd.I Acc... z reinwestycją 1 987,0000 +15,46% +58,07%
Fidelity Fd.Japan Value.Fd.I Acc... z reinwestycją 15,8400 +18,83% -
Fidelity Funds - Japan Value Fun... z reinwestycją 4 360,0000 +15,28% +57,29%
Fidelity Fd.Japan Value.Fd.Y Acc... z reinwestycją 27,2600 +13,02% +26,15%
Fidelity Fd.Japan Value.Fd.Y Dis... płacące dywidendę 18,4500 +18,87% +62,90%
Fidelity Funds - Japan Value Fun... płacące dywidendę 67 233,0000 +14,31% +53,33%
Fidelity Funds - Japan Value Fun... z reinwestycją 3 958,0000 +14,29% +53,35%
Fidelity Funds - Japan Value Fun... płacące dywidendę 35,4200 +18,13% +59,46%
Fidelity Funds - Japan Value Fun... z reinwestycją 41,0500 +12,10% +22,94%

Wyniki

YTD  
+14,13%
6 miesięcy  
+2,31%
1 rok  
+18,13%
3 lata  
+59,46%
5 lat  
+120,79%
10-letnie  
+165,24%
Od początku  
+264,52%
Rok
2023  
+33,30%
2022
  -0,35%
2021  
+19,78%
2020  
+2,78%
2019  
+22,45%
2018
  -20,53%
2017  
+32,59%
2016
  -5,34%
2015  
+7,82%
 

Dywidendy

01.08.2024 0,03 EUR
01.08.2023 0,10 EUR
01.08.2022 0,08 EUR
02.08.2021 0,02 EUR
03.08.2020 0,05 EUR
01.08.2013 0,06 EUR
01.08.2012 0,04 EUR
01.08.2011 0,08 EUR