Fidelity Funds - Japan Value Fund A-Euro (hedged)/ LU0611489658 /
NAV02.10.2024 | Zm.+0,6900 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
---|---|---|---|---|
36,3000EUR | +1,94% | płacące dywidendę | Akcje Różne sektory | FIL IM (LU) ▶ |
Wyniki miesięczne
sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Ogóółem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | - | - | - | -0,40 | -1,24 | 1,66 | -2,16 | -8,83 | -2,29 | 0,85 | -1,76 | -1,16 | - |
2012 | 4,08 | 12,87 | 2,10 | -6,94 | -10,07 | 8,46 | -4,92 | -0,30 | 0,33 | -0,23 | 4,85 | 9,77 | +18,90% |
2013 | 9,42 | 1,99 | 5,15 | 11,49 | -4,02 | 0,95 | -2,03 | -3,17 | 9,11 | -0,68 | 5,27 | 2,98 | +41,24% |
2014 | -7,82 | -0,92 | -2,93 | -3,90 | 4,96 | 4,57 | 2,41 | -1,55 | 5,53 | 1,42 | 3,98 | -2,08 | +2,75% |
2015 | 0,00 | 5,90 | 2,59 | 2,21 | 5,37 | -1,76 | 0,54 | -8,13 | -8,14 | 9,42 | 4,82 | -3,62 | +7,82% |
2016 | -8,02 | -10,24 | 5,32 | -4,24 | 8,63 | -8,02 | 3,52 | -1,40 | 2,10 | 3,45 | 4,68 | 0,81 | -5,34% |
2017 | 1,55 | 0,79 | 0,72 | 0,59 | 5,31 | 1,54 | 1,39 | 1,49 | 6,07 | 7,38 | 1,03 | 0,97 | +32,59% |
2018 | 2,94 | -5,91 | -2,88 | 2,80 | -2,67 | -0,43 | 0,54 | -1,02 | 6,25 | -10,59 | 0,23 | -10,50 | -20,53% |
2019 | 6,82 | 2,63 | -0,29 | 2,10 | -7,14 | 4,12 | 1,42 | -4,55 | 8,36 | 3,89 | 3,09 | 1,00 | +22,45% |
2020 | -4,53 | -10,69 | -9,16 | 5,38 | 6,25 | -0,24 | -3,79 | 7,92 | 1,92 | -2,23 | 8,64 | 5,70 | +2,78% |
2021 | 2,44 | 6,15 | 5,94 | -1,63 | 1,08 | 2,13 | -1,78 | 0,36 | 4,72 | -0,76 | -4,03 | 4,16 | +19,78% |
2022 | -2,12 | -0,69 | 2,71 | 0,47 | 0,17 | -0,89 | 1,79 | 2,18 | -4,73 | 4,15 | 2,74 | -5,61 | -0,35% |
2023 | 5,56 | 1,22 | 2,04 | 2,67 | 3,21 | 8,66 | 2,86 | 1,27 | 0,69 | -2,44 | 4,28 | -0,48 | +33,30% |
2024 | 5,96 | 4,62 | 6,13 | 0,19 | 1,80 | 2,52 | -0,81 | -4,30 | -1,71 | 1,91 | - | - | - |
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione
Wskaźniki
YTD | 6 miesięcy | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|
Zmienność | 23,13% | 26,36% | 21,85% | 17,61% | 19,75% |
Wskaźnik Sharpe'a | 0,86 | 0,05 | 0,74 | 0,79 | 0,64 |
Najlepszy miesiąc | +6,13% | +2,52% | +6,13% | +8,66% | +8,66% |
Najgorszy miesiąc | -4,30% | -4,30% | -4,30% | -5,61% | -10,69% |
Maksymalna strata | -21,65% | -21,65% | -21,65% | -21,65% | -34,38% |
Przewaga wyników | +3,24% | - | +4,27% | -1,68% | +19,30% |
Wszystkie kursy w EUR
Jednostki uczestnictwa
Nazwa | Typ dystrybucji dochodów | Cena odkupu | 1 rok | 3 lata | |
---|---|---|---|---|---|
Fidelity Funds - Japan Value Fun... | płacące dywidendę | 1,1470 | +9,61% | - | |
Fidelity Fd.Japan Value.Fd.W Acc... | z reinwestycją | 1,5020 | +9,32% | +22,91% | |
Fidelity Fd.Japan Value.Fd.Y Dis... | płacące dywidendę | 17,8300 | +21,71% | - | |
Fidelity Funds - Japan Value Fun... | z reinwestycją | 30,3500 | +21,16% | +70,22% | |
Fidelity Fd.Japan Value.Fd.I Acc... | z reinwestycją | 2 036,0000 | +16,94% | +58,81% | |
Fidelity Fd.Japan Value.Fd.I Acc... | z reinwestycją | 16,2600 | +20,09% | - | |
Fidelity Funds - Japan Value Fun... | z reinwestycją | 4 466,0000 | +16,73% | +57,92% | |
Fidelity Fd.Japan Value.Fd.Y Acc... | z reinwestycją | 27,9200 | +13,77% | +26,16% | |
Fidelity Fd.Japan Value.Fd.Y Dis... | płacące dywidendę | 18,9200 | +20,13% | +63,82% | |
Fidelity Funds - Japan Value Fun... | płacące dywidendę | 68 796,0000 | +15,73% | +53,94% | |
Fidelity Funds - Japan Value Fun... | z reinwestycją | 4 050,0000 | +15,71% | +53,93% | |
Fidelity Funds - Japan Value Fun... | płacące dywidendę | 36,3000 | +19,35% | +60,41% | |
Fidelity Funds - Japan Value Fun... | z reinwestycją | 42,0000 | +12,78% | +22,88% |
Wyniki
YTD | +16,97% | ||
---|---|---|---|
6 miesięcy | +2,28% | ||
1 rok | +19,35% | ||
3 lata | +60,41% | ||
5 lat | +109,25% | ||
10-letnie | +173,65% | ||
Od początku | +273,57% | ||
Rok | |||
2023 | +33,30% | ||
2022 | -0,35% | ||
2021 | +19,78% | ||
2020 | +2,78% | ||
2019 | +22,45% | ||
2018 | -20,53% | ||
2017 | +32,59% | ||
2016 | -5,34% | ||
2015 | +7,82% |
Dywidendy
01.08.2024 | 0,03 EUR |
01.08.2023 | 0,10 EUR |
01.08.2022 | 0,08 EUR |
02.08.2021 | 0,02 EUR |
03.08.2020 | 0,05 EUR |
01.08.2013 | 0,06 EUR |
01.08.2012 | 0,04 EUR |
01.08.2011 | 0,08 EUR |