Fidelity Funds - Greater China Fund A-USD/ LU0048580855 /
| NAV2024. 11. 04. | Vált.+1,1000 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 254,3000USD | +0,43% | Osztalékfizetés | Részvény Kína (nagyobb) | FIL IM (LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,19 | 1,84 | - |
| 1991 | 7,12 | 7,53 | 8,15 | -3,66 | 3,20 | -0,15 | 8,38 | -0,92 | -0,86 | 2,31 | 4,16 | 3,52 | - |
| 1992 | 7,26 | 7,75 | 1,87 | 13,36 | 8,81 | 4,63 | -4,33 | -3,42 | -2,82 | 13,35 | -1,09 | -4,88 | - |
| 1993 | 4,90 | 10,96 | 3,45 | 7,75 | 8,15 | -3,30 | -1,41 | 9,17 | 1,06 | 21,95 | 0,34 | 25,77 | - |
| 1994 | -3,44 | -8,67 | -11,73 | -0,72 | 3,49 | -8,02 | 8,74 | 1,53 | 1,30 | -3,50 | -9,22 | -5,20 | - |
| 1995 | -9,79 | 14,07 | 4,81 | -1,89 | 10,62 | -1,73 | 3,89 | -4,47 | 3,98 | 0,70 | -1,13 | 2,05 | - |
| 1996 | 13,73 | -1,68 | -2,07 | -0,53 | 4,39 | -1,32 | -2,92 | 4,98 | 6,25 | 3,10 | 13,47 | -0,68 | - |
| 1997 | -0,31 | -0,73 | -3,89 | -2,15 | 16,55 | 1,66 | 7,98 | -9,67 | 2,73 | -29,83 | 0,42 | -0,07 | -22,20% |
| 1998 | -16,37 | 24,06 | 0,25 | -7,62 | -11,89 | -5,32 | -4,19 | -9,36 | 8,77 | 18,80 | 3,02 | -0,42 | -7,71% |
| 1999 | -6,96 | 0,92 | 9,66 | 19,86 | -4,71 | 12,67 | -1,24 | 2,46 | -3,73 | 4,28 | 17,55 | 9,82 | +73,79% |
| 2000 | -0,86 | 3,04 | 6,90 | -16,29 | -7,40 | 12,53 | 2,48 | 0,29 | -9,28 | -7,16 | -3,73 | 4,30 | -17,21% |
| 2001 | 7,29 | -5,05 | -9,49 | 6,06 | -0,26 | -2,44 | -4,64 | -4,85 | -14,53 | 4,29 | 10,97 | 5,41 | -9,99% |
| 2002 | -1,96 | -2,15 | 6,97 | 0,98 | -1,30 | -6,04 | -4,00 | -3,31 | -6,84 | 2,67 | 5,20 | -5,86 | -15,50% |
| 2003 | 0,10 | -2,01 | -3,91 | 1,78 | 9,52 | 3,24 | 6,59 | 8,03 | 2,88 | 7,33 | -0,72 | 5,51 | +44,43% |
| 2004 | 4,24 | 4,64 | -5,17 | -6,40 | -0,33 | -1,29 | -0,90 | 4,93 | 2,15 | 0,67 | 7,06 | 1,99 | +11,22% |
| 2005 | -2,92 | 5,91 | -3,66 | 1,17 | 1,58 | 1,91 | 4,84 | -2,45 | 3,53 | -6,05 | 5,43 | 4,09 | +13,25% |
| 2006 | 5,82 | -0,88 | 2,60 | 6,35 | -4,41 | -0,95 | 0,66 | 3,27 | 2,32 | 2,71 | 5,48 | 4,17 | +30,06% |
| 2007 | 0,23 | -1,95 | 0,49 | 2,35 | 2,86 | 9,76 | 9,57 | 1,53 | 17,65 | 12,95 | -10,84 | -4,15 | +44,19% |
| 2008 | -14,81 | 7,23 | -4,17 | 8,54 | -1,08 | -9,36 | -3,79 | -5,58 | -16,10 | -17,51 | -2,72 | 7,46 | -44,00% |
| 2009 | -8,93 | -1,33 | 10,82 | 15,85 | 17,17 | -0,49 | 12,98 | -7,20 | 8,08 | 2,09 | 3,40 | 2,39 | +64,75% |
| 2010 | -8,20 | 1,40 | 6,82 | 0,00 | -6,79 | 0,17 | 6,49 | -0,24 | 10,68 | 3,53 | 0,57 | 2,40 | +16,40% |
| 2011 | 1,38 | -4,02 | 1,85 | 4,53 | -0,87 | -4,30 | 0,70 | -7,94 | -16,10 | 10,59 | -4,09 | -1,19 | -19,90% |
| 2012 | 8,72 | 5,88 | -4,13 | 1,72 | -9,00 | 3,72 | 0,41 | -0,03 | 5,96 | 1,62 | 3,79 | 3,58 | +23,12% |
| 2013 | 3,95 | -2,04 | -2,77 | 2,35 | 0,84 | -5,87 | 3,96 | 1,20 | 4,97 | 3,33 | 3,42 | 0,56 | +14,16% |
| 2014 | -4,96 | 4,37 | -2,19 | -2,62 | 3,74 | 2,72 | 4,44 | 1,38 | -5,71 | 4,39 | 1,96 | -0,17 | +6,79% |
| 2015 | 0,99 | 2,48 | 1,91 | 12,80 | -0,83 | -4,05 | -8,02 | -11,63 | -1,46 | 7,98 | -1,61 | 0,18 | -3,48% |
| 2016 | -10,53 | 0,68 | 11,22 | -1,57 | 0,25 | 1,84 | 4,57 | 3,93 | 3,94 | -2,30 | -1,15 | -4,76 | +4,60% |
| 2017 | 6,22 | 3,01 | 2,97 | 2,22 | 4,09 | 2,96 | 6,31 | 3,67 | 0,51 | 4,51 | 1,30 | 2,33 | +48,12% |
| 2018 | 10,06 | -5,00 | -1,92 | -0,11 | 1,99 | -4,21 | -1,57 | -3,32 | -0,25 | -11,92 | 4,79 | -3,99 | -15,82% |
| 2019 | 9,20 | 4,75 | 2,41 | 1,71 | -10,23 | 6,59 | -0,12 | -4,15 | 1,37 | 3,64 | 1,35 | 7,93 | +25,43% |
| 2020 | -5,33 | 0,35 | -7,22 | 7,41 | -2,88 | 10,63 | 9,35 | 3,89 | -0,74 | 2,05 | 3,67 | 7,42 | +30,35% |
| 2021 | 8,08 | 0,93 | -4,36 | 2,31 | 1,40 | 2,20 | -9,69 | 0,72 | -3,53 | 1,71 | -2,26 | -2,02 | -5,47% |
| 2022 | -5,25 | -3,39 | -8,88 | -5,71 | 0,50 | 0,61 | -6,52 | -1,35 | -11,82 | -15,80 | 25,61 | 2,04 | -30,20% |
| 2023 | 12,38 | -9,01 | 3,02 | -6,23 | -6,24 | 4,78 | 9,09 | -6,20 | -3,63 | -3,36 | 7,00 | -2,11 | -3,13% |
| 2024 | -4,89 | 5,19 | 1,57 | 0,88 | 3,81 | 2,32 | -5,15 | -0,39 | 11,99 | -3,39 | 2,46 | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 20,28% | 22,45% | 19,92% | 23,14% | 22,69% |
| Sharpe ráta | 0,68 | 0,41 | 0,52 | -0,54 | -0,13 |
| Legjobb hónap | +11,99% | +11,99% | +11,99% | +25,61% | +25,61% |
| Legrosszabb hónap | -5,15% | -5,15% | -5,15% | -15,80% | -15,80% |
| Maximális veszteség | -13,92% | -13,92% | -13,92% | -49,34% | -57,62% |
| Túlteljesítés | -5,65% | - | -5,97% | -0,53% | -10,54% |
Minden érték USD-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Fd.Gr.Ch.Fd.D Acc EUR | Újrabefektetés | 16,2900 | +11,35% | -22,09% | |
| Fidelity Funds - Greater China F... | Újrabefektetés | 56,6900 | +11,07% | -22,67% | |
| Fidelity Fd.Gr.Ch.Fd.A Acc NOK | Újrabefektetés | 13,6800 | +13,15% | -4,20% | |
| Fidelity Fd.Gr.Ch.Fd.I Acc USD | Újrabefektetés | 14,2900 | +14,50% | -23,05% | |
| Fidelity Funds - Greater China F... | Újrabefektetés | 25,7900 | +14,32% | -23,49% | |
| Fidelity Fd.Gr.Ch.Fd.A Acc EUR | Újrabefektetés | 16,8300 | +11,90% | -20,91% | |
| Fidelity Fd.Gr.Ch.Fd.A Acc USD | Újrabefektetés | 12,6600 | +13,34% | -25,44% | |
| Fidelity Funds - Greater China F... | Osztalékfizetés | 254,3000 | +13,32% | -25,43% |
Teljesítmény
| YTD | +14,04% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +5,96% | ||
| 1 Év | +13,32% | ||
| 3 Év | -25,43% | ||
| 5 Év | +0,84% | ||
| 10 Év | +53,68% | ||
| Kezdettől | +2956,43% | ||
| Év | |||
| 2023 | -3,13% | ||
| 2022 | -30,20% | ||
| 2021 | -5,47% | ||
| 2020 | +30,35% | ||
| 2019 | +25,43% | ||
| 2018 | -15,82% | ||
| 2017 | +48,12% | ||
| 2016 | +4,60% | ||
| 2015 | -3,48% | ||
Osztalék
| 2020. 08. 03. | 0,49 USD |
| 2019. 08. 01. | 0,40 USD |
| 2018. 08. 01. | 0,27 USD |
| 2017. 08. 01. | 0,27 USD |
| 2016. 08. 01. | 0,82 USD |
| 2015. 08. 03. | 0,56 USD |
| 2014. 08. 01. | 0,33 USD |
| 2013. 08. 01. | 0,60 USD |
| 2012. 08. 01. | 0,67 USD |
| 2011. 08. 01. | 0,24 USD |
| 2009. 08. 03. | 1,06 USD |
| 2008. 08. 01. | 0,28 USD |
| 2007. 08. 01. | 0,78 USD |
| 2006. 08. 01. | 0,58 USD |
| 2005. 08. 01. | 0,64 USD |
| 2004. 08. 02. | 0,27 USD |
| 2003. 08. 01. | 0,06 USD |
| 2002. 08. 01. | 0,20 USD |
| 2001. 08. 01. | 0,21 USD |
| 2000. 08. 01. | 0,04 USD |
| 1999. 08. 02. | 0,55 USD |
| 1998. 08. 03. | 0,96 USD |
| 1996. 08. 01. | 0,29 USD |
| 1995. 04. 28. | 0,58 USD |
| 1993. 05. 03. | 0,38 USD |
| 1992. 04. 06. | 0,48 USD |
| 1991. 05. 02. | 0,03 USD |
