RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST(G)-USD/  LU2553062352  /

Fonds
NAV2024. 07. 23. Vált.+0,0100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
10,2500USD +0,10% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte FIL IM (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2023 1,81 -0,43 -0,06 0,59 0,24 0,58 1,16 0,44 0,17 0,12 2,15 1,94 +9,04%
2024 0,45 0,25 0,94 -0,04 0,74 0,64 0,94 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,74% 1,64% 1,91% -% -%
Sharpe ráta 2,04 2,63 2,99 - -
Legjobb hónap +1,94% +0,94% +2,15% - -
Legrosszabb hónap -0,04% -0,04% -0,04% - -
Maximális veszteség -0,63% -0,63% -0,81% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Fidelity Fd.Gl.Sh.Dur.Inc.E Dis ... Osztalékfizetés 7,7520 +10,86% +14,42%
Fidelity Fd.Gl.Sh.Dur.Inc.A Dis ... Osztalékfizetés 6,7840 +8,93% +6,60%
Fidelity Fd.Gl.Sh.Dur.Inc.E Acc ... Újrabefektetés 10,2700 +6,81% 0,00%
Fidelity Fd.Gl.Sh.Dur.Inc.E Dis ... Osztalékfizetés 9,3250 +6,84% +0,11%
Fidelity Fd.Gl.Sh.Dur.Inc.W Dis ... Osztalékfizetés 1,0180 +9,04% +6,52%
Fidelity Funds - Global Short Du... Osztalékfizetés 10,2100 +8,86% -
Fidelity Funds - Global Short Du... Osztalékfizetés 10,0600 +11,62% -
Fidelity Funds - Global Short Du... Osztalékfizetés 0,9860 +8,64% -
Fidelity Funds - Global Short Du... Osztalékfizetés 10,2500 +9,40% -
Fidelity Funds - Global Short Du... Osztalékfizetés 9,8870 +7,07% -
Fidelity Funds - Global Short Du... Osztalékfizetés 1,0120 +8,58% -
Fidelity Funds - Global Short Du... Osztalékfizetés 0,9950 +6,99% -
Fidelity Funds - Global Short Du... Osztalékfizetés 1,0010 +7,43% -
Fidelity Funds - Global Short Du... Osztalékfizetés 8,9830 +10,87% +14,41%
Fidelity Funds - Global Short Du... Osztalékfizetés 9,7490 +11,17% -
Fidelity Funds - Global Short Du... Osztalékfizetés 0,9530 +8,13% -
Fidelity Funds - Global Short Du... Osztalékfizetés 10,2000 +8,88% -
Fidelity Funds - Global Short Du... Osztalékfizetés 0,9960 +10,11% -
Fidelity Funds - Global Short Du... Osztalékfizetés 9,9480 +7,50% -
Fidelity Funds - Global Short Du... Osztalékfizetés 1,0190 +9,14% -
Fidelity Funds - Global Short Du... Osztalékfizetés 10,3000 +9,38% -
Fidelity Funds - Global Short Du... Osztalékfizetés 1,0240 +10,55% -
Fidelity Funds - Global Short Du... Újrabefektetés 12,8000 +11,69% +16,90%
Fidelity Fd.Gl.Sh.Dur.Inc.Y Acc ... Újrabefektetés 10,7400 +7,59% +2,19%
Fidelity Fd.Gl.Sh.Dur.Inc.Y Acc ... Újrabefektetés 12,2500 +9,47% +7,93%
Fidelity Funds - Global Short Du... Újrabefektetés 12,3000 +11,21% +15,49%
Fidelity Funds - Global Short Du... Újrabefektetés 13,0800 +8,91% +6,60%
Fidelity Fd.Gl.Sh.Dur.Inc.A Dis ... Osztalékfizetés 7,7510 +11,19% +15,47%
Fidelity Fd.Gl.Sh.Dur.Inc.A Dis ... Osztalékfizetés 9,0250 +11,19% +15,45%
Fidelity Fd.Gl.Sh.Dur.Inc.A Dis ... Osztalékfizetés 9,5280 +7,13% +0,88%
Fidelity Fd.Gl.Sh.Dur.Inc.A Acc ... Újrabefektetés 10,4800 +7,07% +0,87%

Teljesítmény

YTD  
+3,97%
6 Hónap  
+3,92%
1 Év  
+9,40%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+12,92%
Év
2023  
+9,04%
 

Osztalék

2024. 07. 01. 0,06 USD
2024. 06. 03. 0,06 USD
2024. 05. 01. 0,06 USD
2024. 04. 01. 0,06 USD
2024. 03. 01. 0,06 USD
2024. 02. 01. 0,06 USD
2024. 01. 02. 0,06 USD
2023. 12. 01. 0,05 USD
2023. 11. 01. 0,05 USD
2023. 10. 02. 0,05 USD
2023. 09. 01. 0,05 USD
2023. 08. 01. 0,05 USD
2023. 07. 03. 0,05 USD
2023. 06. 01. 0,05 USD
2023. 05. 01. 0,05 USD
2023. 04. 03. 0,05 USD
2023. 03. 01. 0,05 USD
2023. 02. 01. 0,05 USD