SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST(G)-HKD/  LU2553062519  /

Fonds
NAV26.08.2024 Zm.+0,0200 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
10,3500HKD +0,19% płacące dywidendę Obligacje Światowy FIL IM (LU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2023 2,34 -0,43 0,05 0,54 0,05 0,64 0,64 1,04 0,05 0,04 1,85 2,03 +9,18%
2024 0,55 0,35 0,84 -0,04 0,74 0,54 1,23 0,74 - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 1,97% 1,94% 2,11% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a 2,21 2,63 2,95 - -
Najlepszy miesiąc +2,03% +1,23% +2,03% - -
Najgorszy miesiąc -0,04% -0,04% -0,04% - -
Maksymalna strata -0,58% -0,58% -0,66% - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w HKD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Fidelity Fd.Gl.Sh.Dur.Inc.E Dis ... płacące dywidendę 7,5920 +6,12% +12,48%
Fidelity Fd.Gl.Sh.Dur.Inc.A Dis ... płacące dywidendę 6,8330 +9,97% +7,77%
Fidelity Fd.Gl.Sh.Dur.Inc.E Acc ... z reinwestycją 10,3700 +7,84% +1,07%
Fidelity Fd.Gl.Sh.Dur.Inc.E Dis ... płacące dywidendę 9,2860 +7,83% +1,09%
Fidelity Fd.Gl.Sh.Dur.Inc.W Dis ... płacące dywidendę 1,0180 +10,06% +7,68%
Fidelity Funds - Global Short Du... płacące dywidendę 10,2700 +9,92% -
Fidelity Funds - Global Short Du... płacące dywidendę 9,8480 +6,89% -
Fidelity Funds - Global Short Du... płacące dywidendę 0,9720 +5,46% -
Fidelity Funds - Global Short Du... płacące dywidendę 10,3200 +10,44% -
Fidelity Funds - Global Short Du... płacące dywidendę 9,9300 +8,10% -
Fidelity Funds - Global Short Du... płacące dywidendę 1,0180 +9,66% -
Fidelity Funds - Global Short Du... płacące dywidendę 0,9990 +7,97% -
Fidelity Funds - Global Short Du... płacące dywidendę 1,0060 +8,52% -
Fidelity Funds - Global Short Du... płacące dywidendę 8,8020 +6,13% +12,46%
Fidelity Funds - Global Short Du... płacące dywidendę 9,5360 +6,42% -
Fidelity Funds - Global Short Du... płacące dywidendę 0,9390 +4,98% -
Fidelity Funds - Global Short Du... płacące dywidendę 10,2400 +9,18% -
Fidelity Funds - Global Short Du... płacące dywidendę 0,9720 +5,80% -
Fidelity Funds - Global Short Du... płacące dywidendę 9,9950 +8,53% -
Fidelity Funds - Global Short Du... płacące dywidendę 1,0250 +10,22% -
Fidelity Funds - Global Short Du... płacące dywidendę 10,3500 +9,69% -
Fidelity Funds - Global Short Du... płacące dywidendę 0,9990 +6,24% -
Fidelity Funds - Global Short Du... z reinwestycją 12,5900 +6,88% +14,87%
Fidelity Fd.Gl.Sh.Dur.Inc.Y Acc ... z reinwestycją 10,8500 +8,60% +3,24%
Fidelity Fd.Gl.Sh.Dur.Inc.Y Acc ... z reinwestycją 12,3900 +10,43% +8,97%
Fidelity Funds - Global Short Du... z reinwestycją 12,0900 +6,43% +13,41%
Fidelity Funds - Global Short Du... z reinwestycją 13,2300 +9,98% +7,74%
Fidelity Fd.Gl.Sh.Dur.Inc.A Dis ... płacące dywidendę 7,5910 +6,44% +13,50%
Fidelity Fd.Gl.Sh.Dur.Inc.A Dis ... płacące dywidendę 8,8440 +6,45% +13,48%
Fidelity Fd.Gl.Sh.Dur.Inc.A Dis ... płacące dywidendę 9,4920 +8,19% +1,92%
Fidelity Fd.Gl.Sh.Dur.Inc.A Acc ... z reinwestycją 10,5900 +8,18% +1,92%

Wyniki

YTD  
+5,04%
6 miesięcy  
+4,21%
1 rok  
+9,69%
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+14,64%
Rok
2023  
+9,18%
 

Dywidendy

01.08.2024 0,06 HKD
01.07.2024 0,06 HKD
03.06.2024 0,06 HKD
01.05.2024 0,06 HKD
01.04.2024 0,06 HKD
01.03.2024 0,06 HKD
01.02.2024 0,06 HKD
02.01.2024 0,06 HKD
01.12.2023 0,05 HKD
01.11.2023 0,05 HKD
02.10.2023 0,05 HKD
01.09.2023 0,05 HKD
01.08.2023 0,05 HKD
03.07.2023 0,05 HKD
01.06.2023 0,05 HKD
01.05.2023 0,05 HKD
03.04.2023 0,05 HKD
01.03.2023 0,05 HKD
01.02.2023 0,05 HKD