Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund B-MCDIST(G)-USD
LU2513941133
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund B-MCDIST(G)-USD/ LU2513941133 /
NAV2024. 08. 26. |
Vált.+0,0100 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
10,1500USD |
+0,10% |
Osztalékfizetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
FIL IM (LU) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Multi-eszköz |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
05. 01. |
Last Distribution: |
2024. 08. 01. |
Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
Talib Sheikh, Becky Qin, George Efstathopoulos |
Alap forgalma: |
5,06 mrd.
USD
|
Indítás dátuma: |
2022. 11. 09. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
1,25% |
Minimum befektetés: |
2 500,00 USD |
Deposit fees: |
0,35% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
FIL IM (LU) |
Cím: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Ország: |
Ausztria |
Internet: |
www.fidelity.at
|
Eszközök
Kötvények |
|
50,13% |
Részvények |
|
34,22% |
Alapok |
|
8,22% |
Készpénz |
|
1,10% |
Egyéb |
|
6,33% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
18,39% |
Egyesült Királyság |
|
11,67% |
Franciaország |
|
6,04% |
Írország |
|
5,86% |
Japán |
|
4,44% |
Németország |
|
4,15% |
Hollandia |
|
3,80% |
Svájc |
|
2,60% |
Spanyolország |
|
2,60% |
Brazília |
|
2,48% |
Finnország |
|
1,56% |
Luxemburg |
|
1,49% |
Dél-Afrika |
|
1,48% |
Olaszország |
|
1,42% |
Készpénz |
|
1,10% |
Egyéb |
|
30,92% |
Devizák
US Dollár |
|
32,84% |
Euro |
|
30,99% |
Brit Font |
|
11,16% |
Japán Yen |
|
4,11% |
Brazil Reál |
|
2,41% |
Svájci Frank |
|
2,39% |
Dél-Afrikai Rand |
|
1,43% |
Tajvani Dollár |
|
0,73% |
Koreai Won |
|
0,44% |
Indonéz Rúpia |
|
0,39% |
Dán Korona |
|
0,37% |
Cseh Korona |
|
0,34% |
Lengyel Zloty |
|
0,30% |
Thai Baht |
|
0,29% |
Maláj Ringgit |
|
0,28% |
Egyéb |
|
11,53% |