RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund B-MCDIST(G)-USD/  LU2513941133  /

Fonds
NAV2024. 11. 04. Vált.-0,0080 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
9,8820USD -0,08% Osztalékfizetés Vegyes alap Világszerte FIL IM (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - - - - - - - - - 0,96 -
2023 3,45 -2,74 0,12 0,60 -2,56 0,89 1,58 -1,93 -1,53 -2,41 4,91 3,51 +3,58%
2024 -0,44 0,33 1,52 -1,53 1,03 -0,24 2,11 1,03 1,02 -2,13 0,14 - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,65% 4,68% 4,81% -% -%
Sharpe ráta 0,05 0,29 1,24 - -
Legjobb hónap +3,51% +2,11% +4,91% - -
Legrosszabb hónap -2,13% -2,13% -2,13% - -
Maximális veszteség -2,77% -2,77% -2,77% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Fidelity Fd.Gl.M.A.Inc.Fd.I Acc ... Újrabefektetés 12,3900 +11,02% -3,28%
Fidelity Fd.Gl.M.A.Inc.Fd.I Acc ... Újrabefektetés 12,1900 +9,62% +2,78%
Fidelity Fd.Gl.M.A.In.F.I Dis (E... Osztalékfizetés 8,1260 +9,25% -8,96%
Fidelity Fd.Gl.M.A.Inc.Fd.I Dis ... Osztalékfizetés 0,8800 +6,23% +0,87%
Fidelity Fd.Gl.M.A.Inc.Fd.I Dis ... Osztalékfizetés 9,2530 +9,62% -
Fidelity Funds - Global Multi As... Újrabefektetés 1,7830 +6,32% +0,91%
Fidelity Fd.Gl.M.A.Inc.Fd.E Dis ... Osztalékfizetés 6,4140 +8,78% -9,53%
Fidelity Fd.Gl.M.A.Inc.Fd.E Acc ... Újrabefektetés 10,4300 +8,74% -9,46%
Fidelity Fd.Gl.M.A.Inc.Fd.A USD ... Újrabefektetés 13,3200 +11,19% -2,20%
Fidelity Fd.Gl.M.A.Inc.Fd.A Dis ... Osztalékfizetés 0,7930 +7,46% -8,06%
Fidelity Fd.Gl.M.A.Inc.Fd.E Acc ... Osztalékfizetés 7,2490 +9,45% -7,36%
Fidelity Fd.Gl.M.A.Inc.Fd.Y Dis ... Osztalékfizetés 0,7670 +10,40% -5,51%
Fidelity Fd.Gl.M.A.Inc.Fd.A Dis ... Osztalékfizetés 7,7470 +10,10% -5,67%
Fidelity Fd.Gl.M.A.Inc.Fd.A Acc ... Újrabefektetés 106,2000 +8,17% -10,83%
Fidelity Fd.Gl.M.A.Inc.Fd.A Dis ... Osztalékfizetés 0,7660 +8,17% -8,89%
Fidelity Fd.Gl.M.A.Inc.Fd.D Dis ... Osztalékfizetés 8,2440 +8,16% -1,45%
Fidelity Fd.Gl.M.A.Inc.Fd.D Dis ... Osztalékfizetés 6,8940 +8,98% -9,25%
Fidelity Fd.Gl.M.A.Inc.Fd.A Acc ... Újrabefektetés 1 060,0000 +5,37% -13,61%
Fidelity Fd.Gl.M.A.Inc.Fd.A Acc ... Újrabefektetés 12,7800 +10,27% -0,47%
Fidelity Fd.Gl.M.A.Inc.Fd.A Dis ... Osztalékfizetés 9,0370 +8,70% +0,04%
Fidelity Fd.Gl.M.A.Inc.Fd.A Dis ... Osztalékfizetés 8,3570 +10,20% -0,48%
Fidelity Fd.Gl.M.A.Inc.Fd.A Dis ... Osztalékfizetés 688,4000 +5,27% -13,71%
Fidelity Fd.Gl.M.A.Inc.Fd.A Dis ... Osztalékfizetés 0,7420 +8,18% -8,77%
Fidelity Fd.Gl.M.A.Inc.Fd.D Acc ... Újrabefektetés 12,2900 +8,19% -1,44%
Fidelity Fd.Gl.M.A.Inc.Fd.D Acc ... Újrabefektetés 10,4200 +8,92% -9,31%
Fidelity Fd.Gl.M.A.Inc.Fd.X Dis ... Osztalékfizetés 8,0470 +9,99% -6,11%
Fidelity Funds - Global Multi As... Újrabefektetés 13,4300 +9,45% -5,75%
Fidelity Funds - Global Multi As... Osztalékfizetés 8,0410 +9,81% -5,92%
Fidelity Funds - Global Multi As... Osztalékfizetés 8,0500 +9,79% -5,82%
Fidelity Funds - Global Multi As... Osztalékfizetés 7,6380 +9,43% -5,81%
Fidelity Funds - Global Multi As... Osztalékfizetés 0,8060 +7,61% -8,03%
Fidelity Funds - Global Multi As... Osztalékfizetés 9,8820 +9,01% -
Fidelity Funds - Global Multi As... Újrabefektetés 15,4300 +9,51% -1,59%
Fidelity Funds - Global Multi As... Osztalékfizetés 7,4450 +10,16% -5,84%
Fidelity Funds - Global Multi As... Újrabefektetés 11,7000 +10,27% -5,87%
Fidelity Fd.Gl.M.A.Inc.Fd.Y Acc ... Újrabefektetés 17,5600 +9,48% +2,15%
Fidelity Fd.Gl.M.A.Inc.Fd.Y MInc... Osztalékfizetés 8,3470 +10,87% -3,67%
Fidelity Fd.Gl.M.A.Inc.Fd.Y Acc ... Újrabefektetés 11,5100 +10,89% -3,68%
Fidelity Fd.Gl.M.A.Inc.Fd.E Acc ... Újrabefektetés 10,4200 +8,08% -1,70%
Fidelity Funds - Global Multi As... Osztalékfizetés 7,6330 +10,11% -5,68%
Fidelity Funds - Global Multi As... Osztalékfizetés 6,9170 +9,52% -7,77%
Fidelity Funds - Global Multi As... Osztalékfizetés 7,0040 +9,45% -7,82%
Fidelity Funds - Global Multi As... Újrabefektetés 14,6000 +8,71% 0,00%
Fidelity Fd.Gl.M.A.Inc.Fd.A Dis ... Osztalékfizetés 10,0300 +8,64% -0,04%
Fidelity Fd.Gl.M.A.Inc.Fd.A Acc ... Újrabefektetés 4 380,0000 +13,88% +15,60%
Fidelity Fd.Gl.M.A.Inc.Fd.A Acc ... Újrabefektetés 1 180,0000 +9,97% -1,34%
Fidelity Funds - Global Multi As... Újrabefektetés 13,4200 +10,09% -5,69%
Fidelity Funds - Global Multi As... Újrabefektetés 11,7800 +9,48% -7,82%

Teljesítmény

YTD  
+2,79%
6 Hónap  
+2,19%
1 Év  
+9,01%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+12,43%
Év
2023  
+3,58%
 

Osztalék

2024. 11. 01. 0,06 USD
2024. 10. 01. 0,06 USD
2024. 09. 02. 0,06 USD
2024. 08. 01. 0,06 USD
2024. 07. 01. 0,06 USD
2024. 06. 03. 0,06 USD
2024. 05. 01. 0,06 USD
2024. 04. 01. 0,06 USD
2024. 03. 01. 0,06 USD
2024. 02. 01. 0,06 USD
2024. 01. 02. 0,06 USD
2023. 12. 01. 0,05 USD
2023. 11. 01. 0,05 USD
2023. 10. 02. 0,05 USD
2023. 09. 01. 0,05 USD
2023. 08. 01. 0,05 USD
2023. 07. 03. 0,05 USD
2023. 06. 01. 0,05 USD
2023. 05. 01. 0,05 USD
2023. 04. 03. 0,05 USD
2023. 03. 01. 0,05 USD
2023. 02. 01. 0,05 USD
2023. 01. 02. 0,05 USD