Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund A-Euro
LU0413543991
Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund A-Euro/ LU0413543991 /
| NAV2024. 12. 20. |
Vált.+0,0200 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 10,6000EUR |
+0,19% |
Osztalékfizetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
FIL IM (LU) ▶ |
Befektetési stratégia
The fund aims to achieve capital growth while seeking to preserve capital over the long term.
The fund invests, in a range of asset classes, including equities, corporate and government investment grade and below investment grade bonds, money market instruments, eligible REITs and eligible commodity exposure, from anywhere in the world, including emerging markets.
Befektetési cél
The fund aims to achieve capital growth while seeking to preserve capital over the long term.
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Multi-eszköz |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
05. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 08. 01. |
| Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság, Luxemburg, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
Mario Baronci, Becky Qin |
| Alap forgalma: |
77,74 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2009. 09. 18. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,25% |
| Max. Administration Fee: |
0,90% |
| Minimum befektetés: |
2 500,00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
FIL IM (LU) |
| Cím: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Ország: |
Ausztria |
| Internet: |
www.fidelity.at
|
Eszközök
| Kötvények |
|
50,24% |
| Részvények |
|
32,57% |
| Alapok |
|
8,74% |
| Certifikátok |
|
3,33% |
| Készpénz |
|
3,00% |
| Egyéb |
|
2,12% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
23,16% |
| Supernational |
|
8,01% |
| Írország |
|
4,03% |
| Japán |
|
3,80% |
| Készpénz |
|
3,00% |
| Egyesült Királyság |
|
2,94% |
| Ausztrália |
|
2,80% |
| Németország |
|
2,74% |
| Norvégia |
|
2,57% |
| Új-Zéland |
|
2,23% |
| Brazília |
|
2,06% |
| Franciaország |
|
2,02% |
| Románia |
|
1,82% |
| Indonézia |
|
1,59% |
| Mexikó |
|
1,44% |
| Egyéb |
|
35,79% |
Devizák
| Euro |
|
71,97% |
| Svájci Frank |
|
3,03% |
| Japán Yen |
|
2,55% |
| Új-Zélandi Dollár |
|
2,11% |
| Brazil Reál |
|
1,97% |
| Norvég Korona |
|
1,96% |
| Ausztrál Dollár |
|
1,78% |
| US Dollár |
|
1,69% |
| Tajvani Dollár |
|
0,51% |
| Indiai Rúpia |
|
0,48% |
| Indonéz Rúpia |
|
0,34% |
| Szingapúri Dollár |
|
0,29% |
| Kínai Yüan Renminbi |
|
0,24% |
| Fülöp-szigeteki Peso |
|
0,20% |
| Hong Kongi Dollár |
|
0,18% |
| Egyéb |
|
10,70% |
