Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund A-Euro/ LU0413543991 /
NAV2024. 08. 26. | Vált.-0,0100 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
10,6500EUR | -0,09% | Osztalékfizetés | Vegyes alap Világszerte | FIL IM (LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,10 | 0,80 | 2,08 | - |
2010 | -0,78 | 1,18 | 2,32 | 1,04 | -0,84 | -0,94 | 0,29 | 1,97 | -1,12 | -0,38 | -0,29 | 0,76 | +3,18% |
2011 | -0,85 | 0,67 | -0,57 | 0,38 | -0,38 | -1,33 | 0,48 | -0,62 | -0,39 | -0,68 | -0,98 | 2,88 | -1,46% |
2012 | 0,87 | 0,57 | 0,10 | -0,10 | -0,38 | -0,57 | 2,40 | 0,27 | 0,09 | -0,47 | 0,85 | 0,38 | +4,05% |
2013 | 0,37 | 1,12 | 1,29 | 1,00 | -0,54 | -1,72 | 0,74 | -0,79 | 0,93 | 1,01 | 0,45 | -0,09 | +3,78% |
2014 | 0,27 | 1,08 | 0,09 | 0,36 | 1,33 | 0,79 | 0,61 | 1,63 | 0,51 | 0,85 | 1,34 | 1,00 | +10,31% |
2015 | 2,55 | 1,84 | 1,10 | -1,17 | 0,87 | -2,11 | 0,72 | -3,40 | -1,23 | 3,15 | 3,62 | -2,87 | +2,79% |
2016 | -1,12 | -0,57 | -3,57 | 0,25 | 3,11 | 0,49 | -0,49 | 0,33 | -0,49 | 2,12 | 3,28 | 1,24 | +4,47% |
2017 | -2,29 | 2,58 | -0,53 | -1,53 | -2,57 | -1,76 | -3,25 | -0,26 | 1,10 | 1,68 | -2,31 | -0,84 | -9,72% |
2018 | -3,91 | 1,59 | -0,96 | 2,20 | 3,62 | -0,33 | 0,17 | 0,80 | -0,66 | 2,00 | 0,57 | -1,14 | +3,80% |
2019 | 1,89 | 0,81 | 1,84 | 0,71 | -0,23 | -0,94 | 1,74 | 0,72 | 1,01 | -1,31 | 1,17 | 0,00 | +7,60% |
2020 | -0,46 | -2,10 | -9,04 | 3,84 | -0,50 | 0,93 | -3,18 | -0,76 | 0,53 | 0,97 | 0,00 | -1,05 | -10,80% |
2021 | 0,26 | 1,58 | 3,55 | -1,67 | 0,00 | 1,27 | 0,67 | 0,41 | -1,09 | 0,25 | 0,00 | -0,17 | +5,10% |
2022 | -2,62 | -1,56 | -1,50 | -1,79 | -0,55 | -2,48 | 1,98 | -2,95 | -2,47 | -0,78 | 0,29 | -1,37 | -14,81% |
2023 | 2,28 | -1,55 | 0,20 | 0,10 | -0,30 | 0,00 | 0,79 | -0,36 | -0,69 | -1,19 | 2,00 | 2,36 | +3,61% |
2024 | 0,29 | -0,29 | 1,92 | -0,66 | 1,14 | 0,37 | 1,12 | 0,03 | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 3,87% | 3,98% | 3,96% | 4,13% | 5,84% |
Sharpe ráta | 0,68 | 1,26 | 0,90 | -1,59 | -1,04 |
Legjobb hónap | +2,36% | +1,92% | +2,36% | +2,36% | +3,84% |
Legrosszabb hónap | -0,66% | -0,66% | -1,19% | -2,95% | -9,04% |
Maximális veszteség | -1,56% | -1,56% | -2,45% | -16,90% | -23,64% |
Túlteljesítés | -6,07% | - | -7,80% | -1,50% | -10,81% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Fidelity Funds - Global Multi As... | Újrabefektetés | 11,4900 | +6,69% | -9,81% | |
Fidelity Fd.Gl.M.A.Def.Fd.A Acc ... | Újrabefektetés | 9,3170 | +10,56% | -13,49% | |
Fidelity Fd.Gl.M.A.Def.Fd.D Acc ... | Újrabefektetés | 9,2950 | +6,79% | -9,58% | |
Fidelity Fd.Gl.M.A.Def.Fd.A Acc ... | Újrabefektetés | 0,8660 | +6,39% | -16,65% | |
Fidelity Fd.Gl.M.A.Def.Fd.I Acc ... | Újrabefektetés | 9,9170 | +7,91% | - | |
Fidelity Fd.Gl.M.A.Def.Fd.Y Acc ... | Újrabefektetés | 1,0220 | +9,07% | -3,58% | |
Fidelity Fd.Gl.M.A.Def.Fd.Y Acc ... | Újrabefektetés | 9,5060 | +7,69% | -7,17% | |
Fidelity Funds - Global Multi As... | Újrabefektetés | 12,5200 | +7,10% | -8,88% | |
Fidelity Funds - Global Multi As... | Osztalékfizetés | 10,6500 | +7,04% | -8,85% | |
Fidelity Fd.Gl.M.A.Def.Fd.A Dis ... | Osztalékfizetés | 8,7250 | +7,05% | -8,85% |
Teljesítmény
YTD | +3,96% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +4,16% | ||
1 Év | +7,04% | ||
3 Év | -8,85% | ||
5 Év | -12,00% | ||
10 Év | -3,27% | ||
Kezdettől | +16,10% | ||
Év | |||
2023 | +3,61% | ||
2022 | -14,81% | ||
2021 | +5,10% | ||
2020 | -10,80% | ||
2019 | +7,60% | ||
2018 | +3,80% | ||
2017 | -9,72% | ||
2016 | +4,47% | ||
2015 | +2,79% |
Osztalék
2024. 08. 01. | 0,19 EUR |
2023. 08. 01. | 0,00 EUR |
2021. 08. 02. | 0,11 EUR |
2020. 08. 03. | 0,19 EUR |
2019. 08. 01. | 0,13 EUR |
2018. 08. 01. | 0,05 EUR |
2017. 08. 01. | 0,06 EUR |
2014. 08. 01. | 0,01 EUR |
2013. 08. 01. | 0,03 EUR |
2012. 08. 01. | 0,09 EUR |
2011. 08. 01. | 0,07 EUR |
2010. 08. 02. | 0,05 EUR |