ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund A-Euro/  LU0413543991  /

Fonds
Стоимость чистых активов02.10.2024 Изменение+0.0100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
10.8300EUR +0.09% paying dividend Mixed Fund Worldwide FIL IM (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2009 - - - - - - - - - -0.10 0.80 2.08 -
2010 -0.78 1.18 2.32 1.04 -0.84 -0.94 0.29 1.97 -1.12 -0.38 -0.29 0.76 +3.18%
2011 -0.85 0.67 -0.57 0.38 -0.38 -1.33 0.48 -0.62 -0.39 -0.68 -0.98 2.88 -1.46%
2012 0.87 0.57 0.10 -0.10 -0.38 -0.57 2.40 0.27 0.09 -0.47 0.85 0.38 +4.05%
2013 0.37 1.12 1.29 1.00 -0.54 -1.72 0.74 -0.79 0.93 1.01 0.45 -0.09 +3.78%
2014 0.27 1.08 0.09 0.36 1.33 0.79 0.61 1.63 0.51 0.85 1.34 1.00 +10.31%
2015 2.55 1.84 1.10 -1.17 0.87 -2.11 0.72 -3.40 -1.23 3.15 3.62 -2.87 +2.79%
2016 -1.12 -0.57 -3.57 0.25 3.11 0.49 -0.49 0.33 -0.49 2.12 3.28 1.24 +4.47%
2017 -2.29 2.58 -0.53 -1.53 -2.57 -1.76 -3.25 -0.26 1.10 1.68 -2.31 -0.84 -9.72%
2018 -3.91 1.59 -0.96 2.20 3.62 -0.33 0.17 0.80 -0.66 2.00 0.57 -1.14 +3.80%
2019 1.89 0.81 1.84 0.71 -0.23 -0.94 1.74 0.72 1.01 -1.31 1.17 0.00 +7.60%
2020 -0.46 -2.10 -9.04 3.84 -0.50 0.93 -3.18 -0.76 0.53 0.97 0.00 -1.05 -10.80%
2021 0.26 1.58 3.55 -1.67 0.00 1.27 0.67 0.41 -1.09 0.25 0.00 -0.17 +5.10%
2022 -2.62 -1.56 -1.50 -1.79 -0.55 -2.48 1.98 -2.95 -2.47 -0.78 0.29 -1.37 -14.81%
2023 2.28 -1.55 0.20 0.10 -0.30 0.00 0.79 -0.36 -0.69 -1.19 2.00 2.36 +3.61%
2024 0.29 -0.29 1.92 -0.66 1.14 0.37 1.12 0.22 1.03 0.46 - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.77% 3.94% 3.95% 4.12% 5.80%
Коэффициент Шарпа 1.18 1.15 1.56 -1.32 -1.01
Лучший месяц +2.36% +1.14% +2.36% +2.36% +3.84%
Худший месяц -0.66% -0.66% -1.19% -2.95% -9.04%
Максимальный убыток -1.56% -1.56% -1.58% -16.90% -23.64%
Outperformance -6.07% - -7.80% -1.50% -10.81%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Fidelity Funds - Global Multi As... reinvestment 11.6800 +9.06% -7.38%
Fidelity Fd.Gl.M.A.Def.Fd.A Acc ... reinvestment 9.3790 +15.22% -11.02%
Fidelity Fd.Gl.M.A.Def.Fd.D Acc ... reinvestment 9.4500 +9.19% -7.17%
Fidelity Fd.Gl.M.A.Def.Fd.A Acc ... reinvestment 0.8630 +8.28% -15.39%
Fidelity Fd.Gl.M.A.Def.Fd.I Acc ... reinvestment 10.0900 +10.30% -
Fidelity Fd.Gl.M.A.Def.Fd.Y Acc ... reinvestment 1.0410 +11.46% -0.95%
Fidelity Fd.Gl.M.A.Def.Fd.Y Acc ... reinvestment 9.6730 +10.12% -4.70%
Fidelity Funds - Global Multi As... reinvestment 12.7300 +9.46% -6.47%
Fidelity Funds - Global Multi As... paying dividend 10.8300 +9.39% -6.45%
Fidelity Fd.Gl.M.A.Def.Fd.A Dis ... paying dividend 8.8730 +9.46% -6.42%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+5.72%
6 месяцев  
+3.83%
1 год  
+9.39%
3 года
  -6.45%
5 лет
  -12.38%
10 лет
  -1.55%
С самого начала  
+18.06%
Год
2023  
+3.61%
2022
  -14.81%
2021  
+5.10%
2020
  -10.80%
2019  
+7.60%
2018  
+3.80%
2017
  -9.72%
2016  
+4.47%
2015  
+2.79%
 

Дивиденды

01.08.2024 0.19 EUR
01.08.2023 0.00 EUR
02.08.2021 0.11 EUR
03.08.2020 0.19 EUR
01.08.2019 0.13 EUR
01.08.2018 0.05 EUR
01.08.2017 0.06 EUR
01.08.2014 0.01 EUR
01.08.2013 0.03 EUR
01.08.2012 0.09 EUR
01.08.2011 0.07 EUR
02.08.2010 0.05 EUR