ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Fidelity Funds - Global Focus Fund Y-Euro/  LU0936578706  /

Fonds
Стоимость чистых активов26.08.2024 Изменение-0.0500 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
32.0300EUR -0.16% paying dividend Equity Worldwide FIL IM (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2013 - - - - - - - - - 2.56 1.58 0.97 -
2014 -0.96 2.52 -1.04 -0.67 4.04 1.67 1.55 3.87 0.78 0.69 2.81 1.33 +17.70%
2015 6.70 6.28 3.46 -1.46 2.48 -2.76 3.19 -7.90 -4.27 9.55 2.93 -3.54 +14.01%
2016 -7.41 -0.08 1.01 -0.31 4.02 0.07 4.08 0.65 -0.14 0.21 4.04 1.64 +7.50%
2017 0.94 5.18 0.76 0.13 -0.31 -2.07 -0.71 0.15 2.14 4.50 -0.24 1.03 +11.86%
2018 1.57 -1.54 -2.71 2.91 4.57 0.23 2.07 1.09 -0.61 -4.93 1.30 -8.21 -4.87%
2019 8.05 3.64 2.43 3.76 -3.25 3.08 3.47 -2.69 2.87 0.16 4.59 1.68 +30.95%
2020 0.97 -7.54 -11.58 11.16 3.01 2.62 0.40 4.48 0.76 -0.81 8.64 2.95 +13.74%
2021 3.37 1.69 5.28 2.08 -1.06 3.82 -0.26 2.91 -2.80 4.61 -1.30 3.00 +23.14%
2022 -4.79 -2.59 4.07 -3.48 -3.39 -6.28 11.51 -2.10 -6.21 3.45 1.63 -6.03 -14.67%
2023 6.05 -0.96 1.12 0.00 4.02 2.72 1.65 -0.74 -2.38 -2.36 5.06 3.08 +18.20%
2024 3.33 3.66 3.02 -3.36 -0.55 5.96 -0.18 -1.81 - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 11.24% 11.88% 10.59% 14.09% 16.20%
Коэффициент Шарпа 1.11 0.19 1.09 0.10 0.51
Лучший месяц +5.96% +5.96% +5.96% +11.51% +11.51%
Худший месяц -3.36% -3.36% -3.36% -6.28% -11.58%
Максимальный убыток -8.44% -8.44% -8.44% -19.63% -32.15%
Outperformance +0.68% - +3.86% +31.83% +51.77%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Fidelity Funds - Global Focus Fu... reinvestment 95.3200 +13.14% +10.35%
Fidelity Fd.Gl.Focus Fd.E Acc EU... reinvestment 19.2400 +15.00% +2.23%
Fidelity Funds - Global Focus Fu... reinvestment 11.6600 +13.98% -
Fidelity Funds - Global Focus Fu... reinvestment 3.1650 +13.36% +14.30%
Fidelity Fd.Gl.Focus Fd.I Acc US... reinvestment 25.1600 +18.90% +10.50%
Fidelity Fd.Gl.Focus Fd.I Acc EU... reinvestment 12.1600 +15.15% +16.36%
Fidelity Fd.Gl.Focus Fd.I Acc CH... reinvestment 10.4300 +14.24% +2.15%
Fidelity Fd.Gl.Focus Fd.I Acc GB... reinvestment 1.1850 +13.61% +14.94%
Fidelity Funds - Global Focus Fu... paying dividend 32.0300 +14.96% +15.75%
Fidelity Fd.Gl.Focus Fd.Y Acc US... reinvestment 34.6300 +18.72% +9.90%
Fidelity Fd.Gl.Focus Fd.Y Acc EU... reinvestment 33.4400 +14.95% +15.79%
Fidelity Fd.Gl.Focus Fd.Y Acc EU... reinvestment 21.8600 +16.84% +7.10%
Fidelity Funds - Global Focus Fu... paying dividend 7.1040 +12.41% +11.42%
Fidelity Funds - Global Focus Fu... reinvestment 20.5000 +15.88% +4.65%
Fidelity Funds - Global Focus Fu... reinvestment 23.0800 +17.70% +7.15%
Fidelity Funds - Global Focus Fu... paying dividend 116.9000 +17.72% +7.15%
Fidelity Funds - Global Focus Fu... paying dividend 110.0000 +13.94% +12.81%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+10.14%
6 месяцев  
+2.85%
1 год  
+14.96%
3 года  
+15.75%
5 лет  
+74.65%
10 лет  
+181.36%
С самого начала  
+225.57%
Год
2023  
+18.20%
2022
  -14.67%
2021  
+23.14%
2020  
+13.74%
2019  
+30.95%
2018
  -4.87%
2017  
+11.86%
2016  
+7.50%
2015  
+14.01%
 

Дивиденды

01.08.2024 0.01 EUR
03.08.2020 0.03 EUR
01.08.2019 0.03 EUR
01.08.2018 0.03 EUR
01.08.2017 0.06 EUR
01.08.2016 0.03 EUR
03.08.2015 0.04 EUR
01.08.2014 0.02 EUR