Fidelity Funds - Flexible Bond Fund A-ACC-GBP/ LU0261947765 /
NAV2024. 10. 08. | Vált.+0,0010 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
1,8110GBP | +0,06% | Újrabefektetés | Kötvények Világszerte | FIL IM (LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,80 | 0,10 | -1,10 | - |
2007 | -1,11 | 1,63 | -1,10 | -0,20 | -0,81 | -1,54 | 1,66 | 0,92 | 0,00 | 0,91 | 0,90 | 1,29 | +2,52% |
2008 | 0,10 | -1,18 | 0,20 | -0,79 | -0,60 | -0,50 | 0,61 | 1,71 | -2,86 | -5,28 | 2,47 | 4,19 | -2,26% |
2009 | -4,72 | 0,42 | 1,26 | 0,62 | 2,78 | 3,11 | 2,63 | 5,02 | 3,34 | -0,52 | -0,09 | -1,76 | +12,36% |
2010 | 2,24 | -0,26 | 1,84 | 1,03 | 0,68 | 1,02 | 0,08 | 4,77 | -0,40 | -0,48 | -1,45 | -0,08 | +9,21% |
2011 | -1,15 | 0,83 | 0,16 | 1,80 | 0,89 | -1,04 | 2,99 | 0,63 | 2,02 | 1,30 | 0,68 | 1,50 | +11,06% |
2012 | 0,74 | -0,37 | -0,44 | -0,07 | 2,81 | -0,50 | 2,53 | 0,21 | -0,14 | -0,21 | 0,85 | -0,14 | +5,31% |
2013 | -1,68 | 0,71 | 1,63 | 1,88 | -2,39 | -3,15 | 1,01 | -1,00 | 0,79 | 1,29 | -1,13 | -0,72 | -2,87% |
2014 | 1,87 | 0,42 | 0,00 | 0,92 | 1,05 | -0,35 | 0,90 | 3,16 | -0,87 | 0,87 | 2,60 | 1,75 | +12,98% |
2015 | 4,79 | -3,78 | 1,39 | -2,06 | 0,19 | -2,04 | 1,43 | -0,26 | 0,58 | -0,89 | 0,97 | -1,02 | -0,96% |
2016 | 2,58 | 0,57 | 2,81 | 0,49 | 0,97 | 1,50 | 2,12 | 1,44 | -1,14 | -0,58 | -2,03 | 0,59 | +9,60% |
2017 | 0,29 | 0,70 | 0,06 | 0,64 | 0,87 | -0,06 | 0,40 | 0,40 | -0,46 | 0,34 | -0,06 | 0,28 | +3,47% |
2018 | -0,34 | -1,20 | -0,12 | -0,40 | -0,52 | -0,29 | 0,23 | 0,18 | -0,47 | -0,99 | -0,89 | 0,72 | -4,03% |
2019 | 1,89 | 0,76 | 1,61 | 0,68 | 0,51 | 1,68 | 0,39 | 0,99 | -0,33 | 0,27 | -0,05 | 0,71 | +9,47% |
2020 | 1,46 | 0,37 | -5,52 | 4,05 | 1,84 | 0,95 | 1,79 | 0,52 | -0,36 | -0,15 | 2,43 | 1,26 | +8,65% |
2021 | -0,80 | -1,56 | -0,31 | 0,66 | 0,30 | 0,35 | 1,21 | 0,20 | -1,24 | -1,01 | -0,46 | 0,20 | -2,44% |
2022 | -2,50 | -2,72 | -0,86 | -3,53 | -0,67 | -5,15 | 3,52 | -2,88 | -6,12 | -0,13 | 4,05 | -0,37 | -16,48% |
2023 | 3,79 | -2,41 | 0,72 | 0,24 | -1,08 | -0,18 | 1,09 | -0,66 | -1,57 | -0,98 | 4,02 | 4,04 | +6,96% |
2024 | 0,00 | -1,03 | 1,62 | -1,87 | 0,93 | 0,80 | 1,54 | 1,29 | 1,00 | -0,82 | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 3,83% | 3,67% | 4,46% | 5,25% | 4,86% |
Sharpe ráta | 0,32 | 1,14 | 1,92 | -1,14 | -0,73 |
Legjobb hónap | +4,04% | +1,54% | +4,04% | +4,05% | +4,05% |
Legrosszabb hónap | -1,87% | -1,87% | -1,87% | -6,12% | -6,12% |
Maximális veszteség | -2,39% | -1,60% | -2,39% | -21,36% | -22,76% |
Túlteljesítés | +5,14% | - | +6,37% | +15,04% | +11,06% |
Minden érték GBP-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Fidelity Fd.Flexible Bd.Fd.E Acc... | Újrabefektetés | 9,7920 | +9,65% | -13,11% | |
Fidelity Fd.Flexible Bd.Fd.E MDi... | Osztalékfizetés | 8,5270 | +9,61% | -13,22% | |
Fidelity Fd.Flexible Bd.Fd.Y Acc... | Újrabefektetés | 0,9560 | +8,27% | -14,34% | |
Fidelity Fd.Flexible Bd.Fd.A Dis... | Osztalékfizetés | 8,3690 | +15,18% | -6,78% | |
Fidelity Fd.Flexible Bd.Fd.A Dis... | Osztalékfizetés | 0,8150 | +11,83% | -7,97% | |
Fidelity Fd.Flexible Bd.Fd.A Dis... | Osztalékfizetés | 7,5350 | +19,89% | -11,63% | |
Fidelity Fd.Flexible Bd.Fd.Y Acc... | Újrabefektetés | 8,6970 | +20,54% | -10,00% | |
Fidelity Fd.Flexible Bd.Fd.Y Dis... | Osztalékfizetés | 8,5660 | +15,89% | -4,99% | |
Fidelity Fd.Flexible Bd.Fd.Y Dis... | Osztalékfizetés | 0,8340 | +12,55% | -6,14% | |
Fidelity Fd.Flexible Bd.Fd.Y Dis... | Osztalékfizetés | 7,7170 | +20,64% | -9,94% | |
Fidelity Fd.Flexible Bd.Fd.I Dis... | Osztalékfizetés | 0,9250 | +12,78% | -5,58% | |
Fidelity Funds - Flexible Bond F... | Újrabefektetés | 11,3800 | +20,81% | - | |
Fidelity Fd.Flexible Bd.Fd.Y Dis... | Osztalékfizetés | 8,5780 | +10,96% | -10,04% | |
Fidelity Fd.Flexible Bd.Fd.Y Dis... | Osztalékfizetés | 10,1700 | +12,96% | -4,51% | |
Fidelity Fd.Flexible Bd.Fd.Y Acc... | Újrabefektetés | 11,1300 | +15,88% | -5,03% | |
Fidelity Fd.Flexible Bd.Fd.Y Acc... | Újrabefektetés | 10,8800 | +11,05% | -10,01% | |
Fidelity Fd.Flexible Bd.Fd.Y Acc... | Újrabefektetés | 1,2270 | +12,47% | -6,19% | |
Fidelity Funds - Flexible Bond F... | Újrabefektetés | 1,8110 | +11,79% | -7,98% | |
Fidelity Fd.Flexible Bd.Fd.A Dis... | Osztalékfizetés | 8,1190 | +10,33% | -11,50% | |
Fidelity Fd.Flexible Bd.Fd.A Acc... | Újrabefektetés | 10,5700 | +15,18% | -6,79% | |
Fidelity Fd.Flexible Bd.Fd.A Acc... | Újrabefektetés | 10,3200 | +10,29% | -11,64% | |
Fidelity Fd.Flexible Bd.Fd.A Acc... | Újrabefektetés | 8,6040 | +19,83% | -11,35% | |
Fidelity Funds - Flexible Bond F... | Osztalékfizetés | 0,3050 | +11,60% | -8,13% |
Teljesítmény
YTD | +3,43% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +3,66% | ||
1 Év | +11,79% | ||
3 Év | -7,98% | ||
5 Év | -1,31% | ||
10 Év | +20,01% | ||
Kezdettől | +81,10% | ||
Év | |||
2023 | +6,96% | ||
2022 | -16,48% | ||
2021 | -2,44% | ||
2020 | +8,65% | ||
2019 | +9,47% | ||
2018 | -4,03% | ||
2017 | +3,47% | ||
2016 | +9,60% | ||
2015 | -0,96% |