ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund B-ACC-USD (hedged)/  LU2513941307  /

Fonds
Стоимость чистых активов04.11.2024 Изменение-0.0300 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
10.7900USD -0.28% reinvestment Equity Europe FIL IM (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2023 - - - 3.46 -2.77 -0.30 1.18 -2.54 -3.59 -5.96 6.88 7.96 -
2024 -0.86 -0.87 3.40 1.13 7.53 -4.07 3.25 -2.71 -0.72 -2.89 0.47 - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 11.63% 12.62% 11.84% -% -%
Коэффициент Шарпа 0.06 -0.57 1.02 - -
Лучший месяц +7.96% +7.53% +7.96% - -
Худший месяц -4.07% -4.07% -4.07% - -
Максимальный убыток -8.38% -8.38% -8.38% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Fidelity Fd.Europ.Sm.Co.Fd.I Acc... reinvestment 14.5500 +16.87% -11.17%
Fidelity Funds - European Smalle... reinvestment 39.7100 +14.80% -15.74%
Fidelity Fd.Europ.Sm.Co.Fd.Y Acc... reinvestment 9.6020 +18.72% -3.98%
Fidelity Funds - European Smalle... reinvestment 10.7900 +15.13% -
Fidelity Funds - European Smalle... reinvestment 22.2000 +16.17% -7.69%
Fidelity Funds - European Smalle... reinvestment 33.1000 +16.63% -11.62%
Fidelity Fd.Europ.Sm.Co.Fd.Y Dis... paying dividend 21.3800 +16.65% -11.57%
Fidelity Funds - European Smalle... reinvestment 28.3900 +15.69% -13.81%
Fidelity Funds - European Smalle... paying dividend 66.7400 +15.69% -13.81%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.15%
6 месяцев
  -2.09%
1 год  
+15.13%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+7.90%
Год