RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Fidelity Funds - European Dividend Fund A-HMDIST(G)-AUD (hedged)/  LU1046420805  /

Fonds
NAV2024. 11. 04. Vált.-0,0500 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
12,7200AUD -0,39% Osztalékfizetés Részvény Európa FIL IM (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - -0,85 6,57 0,99 0,98 1,35 2,35 2,49 -3,24 3,72 -0,94 5,53 +20,19%
2022 -1,91 -3,36 1,51 1,31 -1,36 -6,35 5,34 -3,56 -4,56 5,66 4,66 -2,26 -5,62%
2023 4,32 0,13 -0,18 3,68 -2,42 1,18 1,64 -0,64 -0,02 -3,13 6,55 2,36 +13,84%
2024 1,38 0,76 3,66 -0,44 3,00 -0,43 2,69 2,97 1,33 -2,15 0,82 - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 9,08% 10,00% 8,64% 12,07% -%
Sharpe ráta 1,56 1,20 2,29 0,40 -
Legjobb hónap +3,66% +3,00% +6,55% +6,55% -
Legrosszabb hónap -2,15% -2,15% -2,15% -6,35% -
Maximális veszteség -5,49% -5,49% -5,49% -15,09% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték AUD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Fidelity Fd.European Div.Fd.Y Di... Osztalékfizetés 13,0800 +24,62% +28,22%
Fidelity Fd.European Div.Fd.W Di... Osztalékfizetés 1,4550 +20,85% +26,00%
Fidelity Fd.European Div.Fd.A Di... Osztalékfizetés 11,7200 +23,57% +24,96%
Fidelity Fd.European Div.Fd.A Di... Osztalékfizetés 15,8100 +23,15% +28,14%
Fidelity Funds - European Divide... Osztalékfizetés 11,7600 +22,91% -
Fidelity Funds - European Divide... Újrabefektetés 12,4200 +22,97% -
Fidelity Funds - European Divide... Osztalékfizetés 12,7200 +22,73% +25,85%
Fidelity Funds - European Divide... Osztalékfizetés 15,9800 +24,55% +31,88%
Fidelity Fd.European Div.Fd.I Ac... Újrabefektetés 17,4000 +24,73% +28,89%
Fidelity Funds - European Divide... Újrabefektetés 29,4600 +24,57% +28,25%
Fidelity Funds - European Divide... Osztalékfizetés 20,9200 +23,51% +25,00%
Fidelity Funds - European Divide... Újrabefektetés 26,3000 +23,53% +25,00%
Fidelity Funds - European Divide... Osztalékfizetés 15,6900 +23,53% +25,00%
Fidelity Fd.European Div.Fd.A Di... Osztalékfizetés 15,6400 +23,55% +25,05%

Teljesítmény

YTD  
+14,28%
6 Hónap  
+7,25%
1 Év  
+22,73%
3 Év  
+25,85%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+47,58%
Év
2023  
+13,84%
2022
  -5,62%
2021  
+20,19%
 

Osztalék

2024. 11. 01. 0,04 AUD
2024. 10. 01. 0,04 AUD
2024. 09. 02. 0,04 AUD
2024. 08. 01. 0,04 AUD
2024. 07. 01. 0,04 AUD
2024. 06. 03. 0,04 AUD
2024. 05. 01. 0,04 AUD
2024. 04. 01. 0,04 AUD
2024. 03. 01. 0,04 AUD
2024. 02. 01. 0,04 AUD
2024. 01. 02. 0,04 AUD
2023. 12. 01. 0,04 AUD
2023. 11. 01. 0,04 AUD
2023. 10. 02. 0,04 AUD
2023. 09. 01. 0,04 AUD
2023. 08. 01. 0,04 AUD
2023. 07. 03. 0,04 AUD
2023. 06. 01. 0,04 AUD
2023. 05. 01. 0,04 AUD
2023. 04. 03. 0,04 AUD
2023. 03. 01. 0,04 AUD
2023. 02. 01. 0,04 AUD
2023. 01. 02. 0,05 AUD
2022. 12. 01. 0,05 AUD
2022. 11. 01. 0,04 AUD
2022. 10. 03. 0,05 AUD
2022. 09. 01. 0,05 AUD
2022. 08. 01. 0,04 AUD
2022. 07. 01. 0,04 AUD
2022. 06. 01. 0,04 AUD
2022. 05. 02. 0,04 AUD
2022. 04. 01. 0,04 AUD
2022. 03. 01. 0,04 AUD
2022. 02. 01. 0,04 AUD
2022. 01. 03. 0,04 AUD
2021. 12. 01. 0,03 AUD
2021. 11. 01. 0,03 AUD
2021. 10. 01. 0,03 AUD
2021. 09. 01. 0,03 AUD
2021. 08. 02. 0,03 AUD
2021. 07. 01. 0,03 AUD
2021. 06. 01. 0,03 AUD
2021. 05. 03. 0,03 AUD
2021. 04. 01. 0,03 AUD
2021. 03. 01. 0,03 AUD
2021. 02. 01. 0,03 AUD
2021. 01. 04. 0,04 AUD