SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund E-MDIST-Euro/  LU0840139355  /

Fonds
NAV11.11.2024 Zm.+0,0400 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
10,2500EUR +0,39% płacące dywidendę Obligacje Światowy FIL IM (LU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2021 - -0,78 0,52 -0,78 -0,44 0,44 1,48 -0,69 -0,78 -0,78 1,14 -0,43 -1,12%
2022 -1,66 -2,04 -0,99 -4,29 -1,98 -5,98 6,75 -6,03 -3,21 -0,77 4,07 -1,99 -17,32%
2023 3,00 -2,42 0,38 0,31 0,42 -1,22 1,23 -0,11 -1,38 0,33 3,74 4,32 +8,73%
2024 0,07 -1,38 1,67 -1,35 0,30 0,69 2,32 0,41 1,47 -1,18 0,99 - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 4,25% 4,08% 4,54% 6,26% -%
Wskaźnik Sharpe'a 0,39 1,35 1,88 -0,85 -
Najlepszy miesiąc +4,32% +2,32% +4,32% +6,75% -
Najgorszy miesiąc -1,38% -1,18% -1,38% -6,03% -
Maksymalna strata -1,92% -1,92% -2,26% -21,55% -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Fidelity Fd.Euro Corp.Bd.Fd.I Ac... z reinwestycją 11,5700 +12,55% -4,06%
Fidelity Fd.Euro Corp.Bd.Fd.D Ac... z reinwestycją 10,4400 +11,65% -6,37%
Fidelity Funds - Euro Corporate ... płacące dywidendę 11,2000 +11,88% -5,65%
Fidelity Funds - Euro Corporate ... z reinwestycją 11,7600 +11,47% -6,74%
Fidelity Funds - Euro Corporate ... płacące dywidendę 10,2500 +11,50% -6,75%
Fidelity Fd.Euro Corp.Bd.Fd.I Di... płacące dywidendę 9,8230 +12,55% -4,00%
Fidelity Funds - Euro Corporate ... z reinwestycją 34,6300 +12,33% -4,52%
Fidelity Fd.Euro Corp.Bd.Fd.Y Di... płacące dywidendę 10,3700 +12,34% -4,54%
Fidelity Funds - Euro Corporate ... z reinwestycją 32,4400 +11,94% -5,59%
Fidelity Funds - Euro Corporate ... płacące dywidendę 11,4300 +11,91% -5,54%
Fidelity Fd.Euro Corp.Bd.Fd.A Ac... z reinwestycją 4 380,0000 +16,74% +19,15%

Wyniki

YTD  
+4,00%
6 miesięcy  
+4,17%
1 rok  
+11,50%
3 lata
  -6,75%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku
  -7,55%
Rok
2023  
+8,73%
2022
  -17,32%
2021
  -1,12%
 

Dywidendy

01.11.2024 0,02 EUR
01.10.2024 0,02 EUR
02.09.2024 0,02 EUR
01.08.2024 0,02 EUR
01.07.2024 0,02 EUR
03.06.2024 0,02 EUR
01.05.2024 0,02 EUR
01.04.2024 0,02 EUR
01.03.2024 0,02 EUR
01.02.2024 0,02 EUR
02.01.2024 0,02 EUR
01.12.2023 0,02 EUR
01.11.2023 0,02 EUR
02.10.2023 0,02 EUR
01.09.2023 0,02 EUR
01.08.2023 0,02 EUR
03.07.2023 0,01 EUR
01.06.2023 0,01 EUR
01.05.2023 0,01 EUR
03.04.2023 0,01 EUR
01.03.2023 0,01 EUR
01.02.2023 0,01 EUR
02.01.2023 0,01 EUR
01.12.2022 0,01 EUR
01.11.2022 0,01 EUR
03.10.2022 0,01 EUR
01.09.2022 0,01 EUR
01.08.2022 0,01 EUR
01.07.2022 0,01 EUR
01.06.2022 0,00 EUR
02.05.2022 0,00 EUR