Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund A-ACC-Euro/ LU0370787193 /
| NAV2024. 10. 17. | Vált.+0,0200 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 32,5700EUR | +0,06% | Újrabefektetés | Kötvények Világszerte | FIL IM (LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | - | - | - | - | - | - | 8,62 | -0,15 | 3,01 | 1,34 | 1,23 | 0,28 | - |
| 2010 | 2,14 | 1,09 | 1,44 | 1,02 | -0,44 | -0,04 | 1,28 | 2,45 | -0,38 | 0,04 | -1,58 | -0,35 | +6,80% |
| 2011 | -0,52 | 1,05 | -0,13 | 1,00 | 0,52 | -0,47 | 1,08 | -1,28 | -1,08 | 2,14 | -3,20 | 2,56 | +1,53% |
| 2012 | 2,49 | 1,38 | 0,79 | 0,41 | 0,16 | 0,49 | 2,60 | 1,35 | 0,98 | 1,04 | 0,80 | 1,21 | +14,57% |
| 2013 | -0,98 | 1,21 | 0,34 | 1,79 | -0,26 | -2,24 | 1,05 | -0,56 | 0,71 | 1,30 | 0,26 | -0,48 | +2,10% |
| 2014 | 1,43 | 0,91 | 0,50 | 1,14 | 1,02 | 0,77 | 0,62 | 1,14 | -0,14 | 0,58 | 0,71 | 0,27 | +9,33% |
| 2015 | 1,65 | 0,83 | 0,20 | -0,79 | -0,92 | -2,36 | 1,43 | -1,21 | -1,09 | 2,03 | 0,78 | -1,27 | -0,84% |
| 2016 | 0,41 | -0,20 | 1,79 | 0,53 | 0,50 | 0,16 | 2,36 | 0,74 | -0,29 | -0,70 | -1,64 | 1,24 | +4,95% |
| 2017 | -1,10 | 1,44 | -0,26 | 0,61 | 0,42 | -0,64 | 0,87 | 0,45 | -0,25 | 0,95 | -0,06 | -0,25 | +2,16% |
| 2018 | -0,03 | -0,09 | 0,13 | 0,06 | -1,45 | -0,26 | 0,93 | -0,83 | 0,29 | -0,61 | -1,48 | 0,43 | -2,91% |
| 2019 | 1,37 | 0,80 | 1,53 | 1,16 | -0,47 | 1,78 | 1,44 | 0,78 | -0,69 | -0,06 | -0,18 | -0,06 | +7,62% |
| 2020 | 1,21 | -0,42 | -5,31 | 5,10 | 0,18 | 0,99 | 1,52 | -0,06 | 0,26 | 0,70 | 1,02 | -0,03 | +4,99% |
| 2021 | -0,17 | -0,95 | 0,50 | -0,75 | -0,32 | 0,41 | 1,52 | -0,60 | -0,75 | -0,76 | 1,12 | -0,38 | -1,18% |
| 2022 | -1,57 | -2,07 | -0,91 | -4,24 | -2,01 | -5,92 | 6,78 | -5,99 | -4,55 | 0,69 | 4,09 | -1,93 | -16,97% |
| 2023 | 3,02 | -2,39 | 0,42 | 0,35 | 0,45 | -1,17 | 1,26 | -0,07 | -1,35 | 0,35 | 3,80 | 4,40 | +9,20% |
| 2024 | 0,10 | -1,38 | 1,73 | -1,34 | 0,32 | 0,74 | 2,34 | 0,41 | 1,56 | 0,22 | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 4,10% | 3,77% | 4,49% | 6,27% | 5,31% |
| Sharpe ráta | 0,68 | 2,05 | 2,52 | -0,77 | -0,67 |
| Legjobb hónap | +4,40% | +2,34% | +4,40% | +6,78% | +6,78% |
| Legrosszabb hónap | -1,38% | -1,34% | -1,38% | -5,99% | -5,99% |
| Maximális veszteség | -1,64% | -1,12% | -2,21% | -21,28% | -21,78% |
| Túlteljesítés | +4,94% | - | +4,56% | +6,73% | +7,16% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Fd.Euro Corp.Bd.Fd.I Ac... | Újrabefektetés | 11,6100 | +15,18% | -3,25% | |
| Fidelity Fd.Euro Corp.Bd.Fd.D Ac... | Újrabefektetés | 10,4800 | +14,20% | -5,59% | |
| Fidelity Funds - Euro Corporate ... | Osztalékfizetés | 11,2800 | +14,60% | -4,75% | |
| Fidelity Funds - Euro Corporate ... | Újrabefektetés | 11,8100 | +14,00% | -5,97% | |
| Fidelity Funds - Euro Corporate ... | Osztalékfizetés | 10,3100 | +14,04% | -5,99% | |
| Fidelity Fd.Euro Corp.Bd.Fd.I Di... | Osztalékfizetés | 9,8580 | +15,17% | -3,21% | |
| Fidelity Funds - Euro Corporate ... | Újrabefektetés | 34,7600 | +14,95% | -3,69% | |
| Fidelity Fd.Euro Corp.Bd.Fd.Y Di... | Osztalékfizetés | 10,4900 | +14,96% | -3,69% | |
| Fidelity Funds - Euro Corporate ... | Újrabefektetés | 32,5700 | +14,52% | -4,77% | |
| Fidelity Funds - Euro Corporate ... | Osztalékfizetés | 11,4700 | +14,49% | -4,84% | |
| Fidelity Fd.Euro Corp.Bd.Fd.A Ac... | Újrabefektetés | 4 388,0000 | +19,92% | +20,15% |
Teljesítmény
| YTD | +4,73% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +5,34% | ||
| 1 Év | +14,52% | ||
| 3 Év | -4,77% | ||
| 5 Év | -1,72% | ||
| 10 Év | +11,12% | ||
| Kezdettől | +78,08% | ||
| Év | |||
| 2023 | +9,20% | ||
| 2022 | -16,97% | ||
| 2021 | -1,18% | ||
| 2020 | +4,99% | ||
| 2019 | +7,62% | ||
| 2018 | -2,91% | ||
| 2017 | +2,16% | ||
| 2016 | +4,95% | ||
| 2015 | -0,84% | ||
