Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-Euro/ LU0064964074 /
NAV2024. 10. 02. | Vált.+0,0010 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
8,9743EUR | +0,01% | Osztalékfizetés | Pénzpiac Világszerte | FIL IM (LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,49 | 0,43 | 0,49 | - |
1994 | 0,38 | 0,37 | 0,45 | 0,34 | 0,34 | 0,36 | 0,30 | 0,34 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,36 | - |
1995 | 0,29 | 0,29 | 0,35 | 0,32 | 0,36 | 0,32 | 0,29 | 0,36 | 0,30 | 0,29 | 0,29 | 0,28 | - |
1996 | 0,28 | 0,23 | 0,22 | 0,22 | 0,24 | 0,20 | 0,24 | 0,22 | 0,19 | 0,23 | 0,20 | 0,23 | - |
1997 | 0,20 | 0,19 | 0,20 | 0,23 | 0,20 | 0,20 | 0,23 | 0,20 | 0,21 | 0,24 | 0,21 | 0,28 | +2,63% |
1998 | 0,22 | 0,22 | 0,21 | 0,27 | 0,21 | 0,27 | 0,27 | 0,16 | 0,27 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | +2,78% |
1999 | 0,32 | 0,11 | 0,31 | 0,10 | 0,21 | 0,21 | 0,10 | 0,12 | 0,21 | 0,21 | 0,11 | 0,32 | +2,37% |
2000 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,32 | 0,31 | 0,21 | 0,31 | 0,35 | 0,32 | 0,37 | 0,37 | 0,30 | +3,55% |
2001 | 0,37 | 0,30 | 0,31 | 0,32 | 0,35 | 0,30 | 0,31 | 0,33 | 0,27 | 0,29 | 0,24 | 0,23 | +3,68% |
2002 | 0,22 | 0,20 | 0,20 | 0,24 | 0,21 | 0,18 | 0,23 | 0,21 | 0,20 | 0,23 | 0,20 | 0,22 | +2,58% |
2003 | 0,18 | 0,15 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,13 | 0,11 | 0,12 | 0,11 | 0,10 | 0,13 | +1,61% |
2004 | 0,11 | 0,10 | 0,13 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,13 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | +1,35% |
2005 | 0,12 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | +1,37% |
2006 | 0,14 | 0,13 | 0,15 | 0,14 | 0,17 | 0,16 | 0,18 | 0,19 | 0,18 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | +2,12% |
2007 | 0,26 | 0,22 | 0,24 | 0,26 | 0,26 | 0,25 | 0,29 | 0,28 | 0,28 | 0,33 | 0,31 | 0,35 | +3,38% |
2008 | 0,31 | 0,29 | 0,31 | 0,30 | 0,31 | 0,32 | 0,34 | 0,32 | 0,36 | 0,33 | 0,27 | 0,22 | +3,74% |
2009 | 0,15 | 0,11 | 0,07 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | +0,41% |
2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +0,05% |
2011 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | +0,25% |
2012 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +0,04% |
2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +0,01% |
2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +0,01% |
2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,03% |
2016 | -0,01 | -0,01 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,03 | -0,03 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,31% |
2017 | -0,05 | -0,04 | -0,05 | -0,04 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,04 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,55% |
2018 | -0,05 | -0,04 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,04 | -0,05 | -0,05 | -0,04 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,56% |
2019 | -0,05 | -0,04 | -0,04 | -0,09 | -0,09 | -0,07 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,92% |
2020 | -0,09 | -0,08 | -0,12 | -0,07 | -0,07 | -0,09 | -0,10 | -0,10 | -0,09 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | -1,10% |
2021 | -0,10 | -0,09 | -0,11 | -0,07 | -0,08 | -0,07 | -0,07 | -0,08 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,08 | -0,97% |
2022 | -0,08 | -0,07 | -0,08 | -0,07 | -0,08 | -0,07 | -0,07 | -0,04 | 0,00 | 0,03 | 0,09 | 0,10 | -0,35% |
2023 | 0,14 | 0,15 | 0,20 | 0,21 | 0,26 | 0,24 | 0,27 | 0,30 | 0,23 | 0,32 | 0,31 | 0,29 | +2,97% |
2024 | 0,37 | 0,29 | 0,32 | 0,33 | 0,32 | 0,22 | 0,32 | 0,29 | 0,30 | 0,02 | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 0,14% | 0,13% | 0,14% | 0,16% | 0,15% |
Sharpe ráta | 3,63 | 2,41 | 3,50 | -9,52 | -17,38 |
Legjobb hónap | +0,37% | +0,33% | +0,37% | +0,37% | +0,37% |
Legrosszabb hónap | +0,02% | +0,02% | +0,02% | -0,08% | -0,12% |
Maximális veszteség | -0,03% | -0,03% | -0,03% | -0,79% | -2,88% |
Túlteljesítés | -0,75% | - | -0,88% | -2,58% | -3,28% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Fidelity Funds - Euro Cash Fund ... | Újrabefektetés | 10,1974 | +3,75% | +5,27% | |
Fidelity Funds-Euro Cash Fd.W EU... | Újrabefektetés | 10,1803 | +3,85% | +5,59% | |
Fidelity Funds-Euro Cash Fd.X EU... | Újrabefektetés | 10,5488 | +3,99% | +6,08% | |
Fidelity Funds-Euro Cash Fd.I EU... | Újrabefektetés | 10,6132 | +3,89% | - | |
Fidelity Funds - Euro Cash Fund ... | Újrabefektetés | 10,9736 | +3,75% | +5,27% | |
Fidelity Funds - Euro Cash Fund ... | Újrabefektetés | 10,6106 | +3,85% | +5,59% | |
Fidelity Funds - Euro Cash Fund ... | Osztalékfizetés | 8,9743 | +3,75% | +5,28% |
Teljesítmény
YTD | +2,82% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +1,77% | ||
1 Év | +3,75% | ||
3 Év | +5,28% | ||
5 Év | +3,06% | ||
10 Év | +0,90% | ||
Kezdettől | +56,06% | ||
Év | |||
2023 | +2,97% | ||
2022 | -0,35% | ||
2021 | -0,97% | ||
2020 | -1,10% | ||
2019 | -0,92% | ||
2018 | -0,56% | ||
2017 | -0,55% | ||
2016 | -0,31% | ||
2015 | -0,03% |
Osztalék
2024. 08. 01. | 0,31 EUR |
2023. 08. 01. | 0,06 EUR |
2015. 08. 03. | 0,00 EUR |
2014. 08. 01. | 0,00 EUR |
2013. 08. 01. | 0,00 EUR |
2012. 08. 01. | 0,02 EUR |
2011. 08. 01. | 0,01 EUR |
2010. 08. 02. | 0,01 EUR |
2009. 08. 03. | 0,27 EUR |
2008. 08. 01. | 0,34 EUR |
2007. 08. 01. | 0,24 EUR |
2006. 08. 01. | 0,14 EUR |
2005. 08. 01. | 0,12 EUR |
2004. 08. 03. | 0,13 EUR |
2003. 08. 01. | 0,27 EUR |
2002. 08. 01. | 0,30 EUR |
2001. 08. 01. | 0,36 EUR |
2000. 08. 02. | 0,23 EUR |
1999. 08. 02. | 0,26 EUR |
1998. 08. 03. | 0,25 EUR |