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Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-Euro/  LU0064964074  /

Fonds
NAV23/07/2024 Diferencia+0.0008 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
9.2272EUR +0.01% paying dividend Money Market Worldwide FIL IM (LU) ▶
  • Dividendos ajustados Dividendos ajustados

Rendimiento mensual

  ene. feb. mar. abr. may. jun. jul. ago. sep. oct. nov. dic. Total
1993 - - - - - - - - - 0.49 0.43 0.49 -
1994 0.38 0.37 0.45 0.34 0.34 0.36 0.30 0.34 0.29 0.29 0.29 0.36 -
1995 0.29 0.29 0.35 0.32 0.36 0.32 0.29 0.36 0.30 0.29 0.29 0.28 -
1996 0.28 0.23 0.22 0.22 0.24 0.20 0.24 0.22 0.19 0.23 0.20 0.23 -
1997 0.20 0.19 0.20 0.23 0.20 0.20 0.23 0.20 0.21 0.24 0.21 0.28 +2.63%
1998 0.22 0.22 0.21 0.27 0.21 0.27 0.27 0.16 0.27 0.22 0.22 0.22 +2.78%
1999 0.32 0.11 0.31 0.10 0.21 0.21 0.10 0.12 0.21 0.21 0.11 0.32 +2.37%
2000 0.21 0.21 0.21 0.32 0.31 0.21 0.31 0.35 0.32 0.37 0.37 0.30 +3.55%
2001 0.37 0.30 0.31 0.32 0.35 0.30 0.31 0.33 0.27 0.29 0.24 0.23 +3.68%
2002 0.22 0.20 0.20 0.24 0.21 0.18 0.23 0.21 0.20 0.23 0.20 0.22 +2.58%
2003 0.18 0.15 0.16 0.15 0.14 0.14 0.13 0.11 0.12 0.11 0.10 0.13 +1.61%
2004 0.11 0.10 0.13 0.10 0.11 0.11 0.11 0.13 0.11 0.11 0.12 0.12 +1.35%
2005 0.12 0.10 0.11 0.11 0.12 0.11 0.11 0.12 0.11 0.11 0.12 0.13 +1.37%
2006 0.14 0.13 0.15 0.14 0.17 0.16 0.18 0.19 0.18 0.22 0.22 0.22 +2.12%
2007 0.26 0.22 0.24 0.26 0.26 0.25 0.29 0.28 0.28 0.33 0.31 0.35 +3.38%
2008 0.31 0.29 0.31 0.30 0.31 0.32 0.34 0.32 0.36 0.33 0.27 0.22 +3.74%
2009 0.15 0.11 0.07 0.03 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 +0.41%
2010 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 +0.05%
2011 0.01 0.01 0.01 0.02 0.03 0.03 0.04 0.03 0.03 0.02 0.02 0.01 +0.25%
2012 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +0.04%
2013 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +0.01%
2014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +0.01%
2015 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.03%
2016 -0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.03 -0.03 -0.04 -0.04 -0.04 -0.31%
2017 -0.05 -0.04 -0.05 -0.04 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.04 -0.05 -0.05 -0.05 -0.55%
2018 -0.05 -0.04 -0.05 -0.05 -0.05 -0.04 -0.05 -0.05 -0.04 -0.05 -0.05 -0.05 -0.56%
2019 -0.05 -0.04 -0.04 -0.09 -0.09 -0.07 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.92%
2020 -0.09 -0.08 -0.12 -0.07 -0.07 -0.09 -0.10 -0.10 -0.09 -0.10 -0.10 -0.10 -1.10%
2021 -0.10 -0.09 -0.11 -0.07 -0.08 -0.07 -0.07 -0.08 -0.07 -0.07 -0.07 -0.08 -0.97%
2022 -0.08 -0.07 -0.08 -0.07 -0.08 -0.07 -0.07 -0.04 0.00 0.03 0.09 0.10 -0.35%
2023 0.14 0.15 0.20 0.21 0.26 0.24 0.27 0.30 0.23 0.32 0.31 0.29 +2.97%
2024 0.37 0.29 0.32 0.33 0.32 0.22 0.24 - - - - - -
Meses individuales: Dividendos no considerados

Valores estimados

  Año hasta la fecha 6 Meses Promedio móvil 3 Años 5 Años
Volatilidad 0.15% 0.15% 0.16% 0.16% 0.15%
Índice de Sharpe 0.86 0.44 -0.10 -14.32 -22.25
El mes mejor +0.37% +0.37% +0.37% +0.37% +0.37%
El mes peor +0.22% +0.22% +0.22% -0.08% -0.12%
Pérdida máxima -0.03% -0.03% -0.05% -0.97% -3.08%
Rendimiento superior -0.75% - -0.88% -2.58% -3.28%
 
Todas las cotizaciones en EUR

Tramos

Nombre   Tipo de beneficio Prec. de rescate Promedio móvil 3 Años
Fidelity Funds - Euro Cash Fund ... reinvestment 10.1274 +3.68% +4.36%
Fidelity Funds-Euro Cash Fd.W EU... reinvestment 10.1085 +3.78% +4.68%
Fidelity Funds-Euro Cash Fd.X EU... reinvestment 10.4717 +3.92% +5.19%
Fidelity Funds-Euro Cash Fd.I EU... reinvestment 10.5377 +3.82% -
Fidelity Funds - Euro Cash Fund ... reinvestment 10.8982 +3.68% +4.36%
Fidelity Funds - Euro Cash Fund ... reinvestment 10.5357 +3.78% +4.68%
Fidelity Funds - Euro Cash Fund ... paying dividend 9.2272 +3.68% +4.36%

Performance

Año hasta la fecha  
+2.11%
6 Meses  
+1.86%
Promedio móvil  
+3.68%
3 Años  
+4.36%
5 Años  
+2.13%
10 Años  
+0.21%
Desde el principio  
+54.99%
Año
2023  
+2.97%
2022
  -0.35%
2021
  -0.97%
2020
  -1.10%
2019
  -0.92%
2018
  -0.56%
2017
  -0.55%
2016
  -0.31%
2015
  -0.03%
 

Dividendos

01/08/2023 0.06 EUR
03/08/2015 0.00 EUR
01/08/2014 0.00 EUR
01/08/2013 0.00 EUR
01/08/2012 0.02 EUR
01/08/2011 0.01 EUR
02/08/2010 0.01 EUR
03/08/2009 0.27 EUR
01/08/2008 0.34 EUR
01/08/2007 0.24 EUR
01/08/2006 0.14 EUR
01/08/2005 0.12 EUR
03/08/2004 0.13 EUR
01/08/2003 0.27 EUR
01/08/2002 0.30 EUR
01/08/2001 0.36 EUR
02/08/2000 0.23 EUR
02/08/1999 0.26 EUR
03/08/1998 0.25 EUR