RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Fidelity Funds-Euro Cash Fd.X EUR/  LU2247935021  /

Fonds
NAV2024. 11. 04. Vált.+0,0026 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
10,5815EUR +0,02% Újrabefektetés Pénzpiac Világszerte FIL IM (LU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - -0,04 -0,06 -0,04 -0,05 -0,05 -0,05 -0,05 -0,05 -0,05 -0,04 -0,05 -0,53%
2022 -0,05 -0,04 -0,05 -0,05 -0,05 -0,05 -0,05 -0,02 0,01 0,06 0,11 0,12 -0,07%
2023 0,16 0,17 0,21 0,23 0,28 0,26 0,28 0,32 0,25 0,34 0,33 0,31 +3,20%
2024 0,39 0,31 0,34 0,35 0,34 0,24 0,34 0,31 0,32 0,30 0,03 - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,15% 0,13% 0,15% 0,16% -%
Sharpe ráta 6,02 4,67 5,90 -6,08 -
Legjobb hónap +0,39% +0,34% +0,39% +0,39% -
Legrosszabb hónap +0,03% +0,03% +0,03% -0,05% -
Maximális veszteség -0,02% -0,02% -0,02% -0,46% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Fidelity Funds - Euro Cash Fund ... Újrabefektetés 10,2269 +3,69% +5,66%
Fidelity Funds-Euro Cash Fd.W EU... Újrabefektetés 10,2107 +3,79% +5,98%
Fidelity Funds-Euro Cash Fd.X EU... Újrabefektetés 10,5815 +3,93% +6,47%
Fidelity Funds-Euro Cash Fd.I EU... Újrabefektetés 10,6451 +3,83% -
Fidelity Funds - Euro Cash Fund ... Újrabefektetés 11,0053 +3,69% +5,66%
Fidelity Funds - Euro Cash Fund ... Újrabefektetés 10,6423 +3,79% +5,98%
Fidelity Funds - Euro Cash Fund ... Osztalékfizetés 9,0003 +3,69% +5,66%

Teljesítmény

YTD  
+3,32%
6 Hónap  
+1,83%
1 Év  
+3,93%
3 Év  
+6,47%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+6,00%
Év
2023  
+3,20%
2022
  -0,07%
2021
  -0,53%