Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-MINCOME(G)-USD
LU0937949310
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-MINCOME(G)-USD/ LU0937949310 /
| NAV08.10.2024 |
Zm.-0,0040 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 6,0460USD |
-0,07% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
FIL IM (LU) ▶ |
Strategia inwestycyjna
The fund aims to achieve capital growth over time and provide income.
The fund invests at least 70% of its assets, in emerging market debt securities issued by governments, quasi governments, banks, financial institutions and corporate entities. The fund may also invest in other types of debt securities, equity securities, lower quality debt securities and on an ancillary basis in money market instruments. In actively managing the fund, the Investment Manager uses in-house research and investment capabilities to identify suitable opportunities across bond issuers, sectors, geographies, and security types. This may include an assessment of bond issuers' creditworthiness, macroeconomic factors, and valuations.
Cel inwestycyjny
The fund aims to achieve capital growth over time and provide income.
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Rynki wschodzące |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.05 |
| Last Distribution: |
01.10.2024 |
| Bank depozytariusz: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
Eric Wong, Steve Ellis |
| Aktywa: |
738,95 mln
USD
|
| Data startu: |
18.06.2013 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
3,50% |
| Max. Administration Fee: |
1,20% |
| Minimalna inwestycja: |
2 500,00 USD |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
FIL IM (LU) |
| Adres: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Kraj: |
Austria |
| Internet: |
www.fidelity.at
|
Aktywa
| Obligacje |
|
86,01% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
9,45% |
| Gotówka |
|
3,75% |
| Inne |
|
0,79% |
Kraje
| Arabia Saudyjska |
|
6,99% |
| Turcja |
|
6,81% |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie |
|
3,81% |
| Gotówka |
|
3,75% |
| Indonezja |
|
3,74% |
| Filipiny |
|
3,55% |
| Kajmany |
|
3,23% |
| Egipt |
|
3,10% |
| Dominikana |
|
2,96% |
| Węgry |
|
2,70% |
| Meksyk |
|
2,64% |
| Nigeria |
|
2,63% |
| Ghana |
|
2,19% |
| Republika Korei |
|
2,06% |
| Panama |
|
2,05% |
| Inne |
|
47,79% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
55,99% |
| Euro |
|
23,55% |
| Forint węgierski |
|
3,07% |
| Złoty polski |
|
1,22% |
| Cedi ghańskie |
|
1,18% |
| Rupia indyjska |
|
0,99% |
| Funt egipski |
|
0,94% |
| Naira nigeryjska |
|
0,88% |
| Ringgit malezyjski |
|
0,51% |
| Dolar australijski |
|
0,27% |
| Korona szwedzka |
|
0,24% |
| Inne |
|
11,16% |
