Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-MINCOME(G)-USD
LU0937949310
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-MINCOME(G)-USD/ LU0937949310 /
NAV05.09.2024 |
Diff.+0,0390 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
6,0670USD |
+0,65% |
ausschüttend |
Anleihen
Emerging Markets
|
FIL IM (LU) ▶ |
Investmentstrategie
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen.
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Schuldverschreibungen aus Schwellenländern, die von Staaten, quasi-staatlichen Stellen, Banken, Finanzinstituten und Unternehmen. Der Teilfonds darf auch in andere Arten von Schuldpapieren, in Aktien, in Schuldpapiere geringerer Qualität und ergänzend in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Börsennotierte chinesische Onshore-Anleihen (direkt und/oder indirekt): weniger als 30 % (insgesamt) Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 %, mit weniger als 20 % in CoCos Der Teilfonds darf auch in andere nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien investieren. Der Teilfonds unterliegt keinen Beschränkungen hinsichtlich des Betrags, den er in Wertpapiere oder Emittenten unterhalb von Investment Grade-Qualität investieren darf. Das Engagement des Teilfonds in notleidende Wertpapiere ist auf 10 % seines Vermögens begrenzt.
Investmentziel
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
Emerging Markets |
Branche: |
Anleihen Gemischt |
Benchmark: |
J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.05 |
Letzte Ausschüttung: |
02.09.2024 |
Depotbank: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
Fondsmanager: |
Paul Greer, Eric Wong, Marton Huebler |
Fondsvolumen: |
659,16 Mio.
USD
|
Auflagedatum: |
18.06.2013 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
3,50% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
1,20% |
Mindestveranlagung: |
2.500,00 USD |
Weitere Gebühren: |
0,35% |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
- |
Fondsgesellschaft
KAG: |
FIL IM (LU) |
Adresse: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Land: |
Österreich |
Internet: |
www.fidelity.at
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
92,64% |
Fonds |
|
6,19% |
Barmittel |
|
1,15% |
Sonstige |
|
0,02% |
Länder
Mexiko |
|
7,86% |
Türkei |
|
6,94% |
Saudi Arabien |
|
6,86% |
Panama |
|
5,02% |
Ägypten |
|
4,31% |
Kaimaninseln |
|
3,24% |
Rumänien |
|
3,08% |
Dominikanische Republik |
|
2,92% |
Usbekistan |
|
2,76% |
Argentinien |
|
2,74% |
Ungarn |
|
2,64% |
Nigeria |
|
2,55% |
Ghana |
|
2,18% |
Südkorea |
|
2,04% |
Kolumbien |
|
1,94% |
Sonstige |
|
42,92% |
Währungen
US-Dollar |
|
57,86% |
Euro |
|
22,58% |
Ungarische Forint |
|
2,71% |
Indische Rupie |
|
2,09% |
Ghanischer Cedi |
|
1,20% |
Polnischer Zloty |
|
1,17% |
Ägyptisches Pfund |
|
0,93% |
Nigerischer Naira |
|
0,84% |
Mexikanischer Peso |
|
0,75% |
Brasilianischer Real |
|
0,50% |
Australischer Dollar |
|
0,26% |
Schwedische Krone |
|
0,23% |
Sonstige |
|
8,88% |