Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-MINCOME(G)-USD
LU0937949310
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-MINCOME(G)-USD/ LU0937949310 /
| NAV2024. 10. 08. |
Vált.-0,0040 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 6,0460USD |
-0,07% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
FIL IM (LU) ▶ |
Befektetési stratégia
The fund aims to achieve capital growth over time and provide income.
The fund invests at least 70% of its assets, in emerging market debt securities issued by governments, quasi governments, banks, financial institutions and corporate entities. The fund may also invest in other types of debt securities, equity securities, lower quality debt securities and on an ancillary basis in money market instruments. In actively managing the fund, the Investment Manager uses in-house research and investment capabilities to identify suitable opportunities across bond issuers, sectors, geographies, and security types. This may include an assessment of bond issuers' creditworthiness, macroeconomic factors, and valuations.
Befektetési cél
The fund aims to achieve capital growth over time and provide income.
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Feltörekvő piacok |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index |
| Üzleti év kezdete: |
05. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 10. 01. |
| Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
Eric Wong, Steve Ellis |
| Alap forgalma: |
738,95 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2013. 06. 18. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
3,50% |
| Max. Administration Fee: |
1,20% |
| Minimum befektetés: |
2 500,00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
FIL IM (LU) |
| Cím: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Ország: |
Ausztria |
| Internet: |
www.fidelity.at
|
Eszközök
| Kötvények |
|
86,01% |
| Alapok |
|
9,45% |
| Készpénz |
|
3,75% |
| Egyéb |
|
0,79% |
Országok
| Szaúd-Arábia |
|
6,99% |
| Törökország |
|
6,81% |
| Egyesült Arab Emírségek |
|
3,81% |
| Készpénz |
|
3,75% |
| Indonézia |
|
3,74% |
| Fülöp-szigetek |
|
3,55% |
| Kajmán-szigetek |
|
3,23% |
| Egyiptom |
|
3,10% |
| Dominikai Köztársaság |
|
2,96% |
| Magyarország |
|
2,70% |
| Mexikó |
|
2,64% |
| Nigéria |
|
2,63% |
| Ghána |
|
2,19% |
| Dél-Korea |
|
2,06% |
| Panama |
|
2,05% |
| Egyéb |
|
47,79% |
Devizák
| US Dollár |
|
55,99% |
| Euro |
|
23,55% |
| Magyar Forint |
|
3,07% |
| Lengyel Zloty |
|
1,22% |
| Ghánai Cedi |
|
1,18% |
| Indiai Rúpia |
|
0,99% |
| Egyiptomi Font |
|
0,94% |
| Nigériai Naira |
|
0,88% |
| Maláj Ringgit |
|
0,51% |
| Ausztrál Dollár |
|
0,27% |
| Svéd Korona |
|
0,24% |
| Egyéb |
|
11,16% |
