Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST-Euro (hedged)
LU0900496406
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST-Euro (hedged)/ LU0900496406 /
| NAV30.07.2024 |
Zm.+0,0040 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 7,3250EUR |
+0,05% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
FIL IM (LU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Rynki wschodzące |
| Branża: |
Obligacje korporacyjne |
| Benchmark: |
JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.05 |
| Last Distribution: |
01.07.2024 |
| Bank depozytariusz: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
Eric Wong, Paul Greer, Marton Huebler |
| Aktywa: |
62,91 mln
USD
|
| Data startu: |
20.03.2013 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,20% |
| Minimalna inwestycja: |
2 500,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,35% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
FIL IM (LU) |
| Adres: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Kraj: |
Austria |
| Internet: |
www.fidelity.at
|
Aktywa
| Obligacje |
|
89,89% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
3,74% |
| Gotówka |
|
0,59% |
| Inne |
|
5,78% |
Kraje
| Singapur |
|
11,21% |
| Republika Korei |
|
8,96% |
| Kajmany |
|
7,73% |
| Brytyjskie Wyspy Dziewicze |
|
6,27% |
| Meksyk |
|
6,05% |
| USA |
|
5,00% |
| Wielka Brytania |
|
4,89% |
| Peru |
|
3,79% |
| Kolumbia |
|
3,62% |
| Japonia |
|
3,43% |
| Filipiny |
|
2,96% |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie |
|
2,93% |
| Indonezja |
|
2,85% |
| Tajlandia |
|
2,83% |
| Irlandia |
|
2,54% |
| Inne |
|
24,94% |
