Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-Euro/ LU0455706654 /
NAV2024. 08. 26. | Vált.-0,4100 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
14,1300EUR | -2,82% | Újrabefektetés | Részvény Kína (nagyobb) | FIL IM (LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,58 | - |
2010 | -5,11 | 4,15 | 7,72 | 1,19 | 1,36 | 0,36 | -0,54 | 2,06 | 4,04 | 1,35 | 5,67 | -1,97 | +21,51% |
2011 | -3,30 | -3,58 | 0,17 | -1,03 | 2,35 | -4,93 | 0,98 | -8,86 | -9,98 | 6,84 | -0,51 | 1,23 | -19,81% |
2012 | 7,64 | 3,45 | -5,68 | 2,58 | -3,82 | 1,74 | 4,38 | -4,01 | 3,04 | 2,21 | 2,16 | 2,21 | +16,17% |
2013 | 1,47 | 1,02 | -1,18 | -1,36 | 1,30 | -5,80 | 1,45 | 0,00 | 2,14 | 2,45 | 4,35 | -1,80 | +3,71% |
2014 | -3,75 | 1,47 | -3,50 | -3,80 | 5,97 | 1,82 | 8,34 | 2,12 | -2,15 | 5,97 | 1,63 | 2,41 | +16,82% |
2015 | 10,41 | 3,03 | 6,27 | 9,02 | -0,87 | -5,18 | -6,56 | -14,04 | -1,79 | 9,92 | 1,39 | -3,60 | +4,99% |
2016 | -11,07 | -1,07 | 4,86 | -1,62 | 2,39 | 2,56 | 3,28 | 5,10 | 3,22 | -1,02 | 2,63 | -5,51 | +2,51% |
2017 | 3,84 | 4,97 | 1,34 | 0,18 | 1,02 | 0,47 | 3,42 | 2,62 | 1,33 | 4,22 | 0,26 | 1,42 | +28,01% |
2018 | 6,57 | -3,50 | -2,87 | 3,68 | 5,84 | -4,91 | -2,68 | -3,62 | -0,58 | -9,58 | 5,59 | -5,30 | -12,11% |
2019 | 10,06 | 4,97 | 3,82 | 1,28 | -9,69 | 5,63 | 0,61 | -3,53 | 1,26 | 0,36 | 2,27 | 5,59 | +23,43% |
2020 | -5,53 | 2,02 | -6,78 | 7,27 | -3,71 | 8,68 | 0,76 | 4,18 | 0,32 | 2,47 | 1,31 | 4,93 | +15,69% |
2021 | 8,62 | 3,04 | -2,76 | -0,34 | -2,96 | 4,86 | -14,20 | 0,04 | -1,31 | 2,60 | -1,80 | -4,42 | -9,98% |
2022 | -6,00 | -3,99 | -8,22 | -4,09 | 0,40 | 6,43 | -3,99 | 0,06 | -10,28 | -11,14 | 16,20 | -2,55 | -26,37% |
2023 | 12,00 | -8,50 | 0,61 | -8,87 | -3,44 | 0,69 | 9,73 | -6,58 | -1,33 | -2,89 | 3,12 | -3,16 | -10,39% |
2024 | -7,98 | 7,92 | 3,63 | 5,39 | 1,02 | -0,19 | -5,77 | -4,85 | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 18,43% | 17,53% | 18,43% | 22,97% | 22,92% |
Sharpe ráta | -0,35 | -0,38 | -0,47 | -0,78 | -0,39 |
Legjobb hónap | +7,92% | +7,92% | +7,92% | +16,20% | +16,20% |
Legrosszabb hónap | -7,98% | -5,77% | -7,98% | -11,14% | -14,20% |
Maximális veszteség | -16,98% | -16,98% | -16,98% | -46,08% | -56,89% |
Túlteljesítés | +2,41% | - | +2,97% | -0,71% | -10,98% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Fidelity Fd.China Innov.Fd.A Acc... | Újrabefektetés | 2 002,0000 | -2,44% | -29,13% | |
Fidelity Fd.China Innov.Fd.A Acc... | Újrabefektetés | 0,4980 | -5,68% | -42,43% | |
Fidelity Fd.China Innov.Fd.A Acc... | Újrabefektetés | 0,5070 | -3,80% | -42,78% | |
Fidelity Fd.China Innov.Fd.A Acc... | Újrabefektetés | 5,2780 | -1,97% | -40,48% | |
Fidelity Fd.China Innov.Fd.D Acc... | Újrabefektetés | 5,3760 | -5,50% | -38,20% | |
Fidelity Fd.China Innov.Fd.E Acc... | Újrabefektetés | 5,3160 | -5,79% | -38,69% | |
Fidelity Fd.China Innov.Fd.W Acc... | Újrabefektetés | 0,5550 | -5,61% | -36,64% | |
Fidelity Fd.China Innov.Fd.Y Acc... | Újrabefektetés | 0,5270 | -4,87% | -41,18% | |
Fidelity Funds - China Innovatio... | Újrabefektetés | 11,4900 | -2,63% | -40,40% | |
Fidelity Fd.China Innov.Fd.I Acc... | Újrabefektetés | 5,6760 | -4,07% | -35,32% | |
Fidelity Fd.China Innov.Fd.I Acc... | Újrabefektetés | 5,3120 | -0,93% | -38,59% | |
Fidelity Fd.China Innov.Fd.Y Acc... | Újrabefektetés | 11,7800 | -1,26% | -39,03% | |
Fidelity Fd.China Innov.Fd.Y Acc... | Újrabefektetés | 5,6260 | -4,30% | -35,57% | |
Fidelity Funds - China Innovatio... | Újrabefektetés | 14,1300 | -5,04% | -37,26% | |
Fidelity Funds - China Innovatio... | Osztalékfizetés | 10,0800 | -1,95% | -40,46% |
Teljesítmény
YTD | -1,94% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | -1,53% | ||
1 Év | -5,04% | ||
3 Év | -37,26% | ||
5 Év | -24,40% | ||
10 Év | +7,37% | ||
Kezdettől | +41,30% | ||
Év | |||
2023 | -10,39% | ||
2022 | -26,37% | ||
2021 | -9,98% | ||
2020 | +15,69% | ||
2019 | +23,43% | ||
2018 | -12,11% | ||
2017 | +28,01% | ||
2016 | +2,51% | ||
2015 | +4,99% |