Fidelity Funds - Australian Diversified Equity Fund A-AUD
LU0048574536
Fidelity Funds - Australian Diversified Equity Fund A-AUD/ LU0048574536 /
NAV2024. 08. 26. |
Vált.-0,1500 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
90,6100AUD |
-0,17% |
Osztalékfizetés |
Részvény
Vegyes szektorok
|
FIL IM (LU) ▶ |
Befektetési stratégia
The fund aims to achieve capital growth over the long term and provide income.
The fund invests at least 70% of its assets, in equities of companies of any capitalisation that are listed, headquartered, or do most of their business in in Australia. The fund may also invest in Australian corporate hybrid and debt securities if the Investment Manager believes they offer better investment opportunities than the related equity. The fund may also invest in money market instruments on an ancillary basis. In actively managing the fund, the Investment Manager considers growth and valuation metrics, company financials, return on capital, cash flows and other measures, as well as company management, industry, economic conditions, and other factors.
Befektetési cél
The fund aims to achieve capital growth over the long term and provide income.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Részvény |
Ország: |
Ausztrália |
Ágazat: |
Vegyes szektorok |
Benchmark: |
S&P ASX 200 Index |
Üzleti év kezdete: |
05. 01. |
Last Distribution: |
2024. 08. 01. |
Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: |
Paul Taylor |
Alap forgalma: |
554,25 mill.
AUD
|
Indítás dátuma: |
1991. 12. 06. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,25% |
Max. Administration Fee: |
1,50% |
Minimum befektetés: |
2 500,00 AUD |
Deposit fees: |
0,35% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
FIL IM (LU) |
Cím: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Ország: |
Ausztria |
Internet: |
www.fidelity.at
|
Eszközök
Részvények |
|
97,30% |
Készpénz |
|
2,70% |
Országok
Ausztrália |
|
91,99% |
Készpénz |
|
2,70% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
2,61% |
Írország |
|
1,63% |
Új-Zéland |
|
0,99% |
Egyéb |
|
0,08% |
Ágazatok
Pénzügy |
|
31,76% |
Árupiac |
|
20,46% |
Egészségügy |
|
14,36% |
Fogyasztói javak |
|
8,67% |
IT/Telekommunikáció |
|
6,32% |
Ingatlanok |
|
6,02% |
Energia |
|
5,13% |
Ipar |
|
3,52% |
Készpénz |
|
2,70% |
Szállító |
|
0,99% |
Egyéb |
|
0,07% |